| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
AH Fonds commercial | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 792.00 | 771.00 | 4 021.00 | 4 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 777.00 | 12 347.00 | 9 430.00 | 21 777.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 910.00 | 14 817.00 | 29 093.00 | 43 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 375.00 | | 10 373.00 | 10 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 875.00 | 5 253.00 | 72 621.00 | 77 875.00 |
BZ Autres créances | 71 701.00 | | 71 701.00 | 71 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 739.00 | | 23 739.00 | 23 739.00 |
CF Disponibilités | 129 857.00 | | 129 657.00 | 129 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 908.00 | | 7 908.00 | 7 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 451.00 | 5 253.00 | 316 198.00 | 321 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 361.00 | 20 070.00 | 345 291.00 | 365 361.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | | 32 818.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 412.00 | 30 393.00 | | 48 412.00 |
DL TOTAL (I) | 56 662.00 | 71 460.00 | | 56 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 166.00 | 4 247.00 | | 2 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 698.00 | 12.00 | | 698.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 007.00 | 10 107.00 | | 10 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 914.00 | 13 370.00 | | 14 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 844.00 | 203 760.00 | | 260 844.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 264 051.00 | 155 940.00 | | 264 051.00 |
EA Autres dettes | 332 644.00 | 558 494.00 | | 332 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 629.00 | 231 496.00 | | 288 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 291.00 | 302 956.00 | | 345 291.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 834.00 | 2 983.00 | | 11 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 135.00 | 2 983.00 | | 10 135.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 253.00 | | | 5 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 253.00 | | | 5 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 253.00 | | | 5 253.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 914.00 | 14 914.00 | | 14 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 615.00 | | | 8 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 904.00 | 104 904.00 | | 104 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 940.00 | 155 940.00 | | 155 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 904.00 | 104 904.00 | | 104 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 482.00 | 157 482.00 | | 157 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 624.00 | 157 482.00 | 1 142.00 | 158 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 622.00 | 278 622.00 | | 278 622.00 |