| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
AH Fonds commercial | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 894.00 | 5 179.00 | -285.00 | 4 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 508.00 | 36 577.00 | 27 930.00 | 64 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 143.00 | 43 456.00 | 42 687.00 | 86 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 896.00 | 5 253.00 | 155 643.00 | 160 896.00 |
BZ Autres créances | 84 504.00 | | 84 504.00 | 84 504.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 953.00 | | 36 953.00 | 36 953.00 |
CF Disponibilités | 595 465.00 | | 595 465.00 | 595 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 257.00 | 5 253.00 | 882 004.00 | 887 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 400.00 | 48 709.00 | 924 691.00 | 973 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 38 897.00 | | | 38 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 269.00 | 38 897.00 | | 171 269.00 |
DL TOTAL (I) | 218 416.00 | 47 147.00 | | 218 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 546.00 | 15 708.00 | | 9 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 177.00 | 31 603.00 | | 29 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 141.00 | 8 614.00 | | 9 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 984.00 | 217 893.00 | | 265 984.00 |
EA Autres dettes | 392 424.00 | 332 644.00 | | 392 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 274.00 | 606 464.00 | | 706 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 691.00 | 653 612.00 | | 924 691.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 177.00 | | | 29 177.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 143.00 | | 3 567.00 | 86 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 567.00 | 86 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 075.00 | 16 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 492.00 | 69 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 199.00 | | 1 075.00 | 16 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 402.00 | | 2 492.00 | 69 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 542.00 | | | 542.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 699.00 | 6 815.00 | | 1 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 815.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 253.00 | | | 5 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 253.00 | | | 5 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 253.00 | | | 5 253.00 |