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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 576.00 | 13 802.00 | 10 773.00 | 24 576.00 |
040 Immobilisations financières | 4 703.00 | | 4 703.00 | 4 703.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 279.00 | 13 802.00 | 27 476.00 | 41 279.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 130.00 | 4 445.00 | 41 685.00 | 46 130.00 |
072 Créances – Autres | 123 342.00 | | 123 342.00 | 123 342.00 |
084 Disponibilités | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
088 Caisse | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 171 362.00 | 4 445.00 | 166 917.00 | 171 362.00 |
110 Total général Actif | 212 640.00 | 18 247.00 | 194 393.00 | 212 640.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 109.00 | |
134 Report à nouveau | | | -222 600.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -28 619.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -250 610.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 824.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 140 144.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 200.00 | | |
172 Autres dettes | | | 304 035.00 | |
176 Total des dettes | | | 445 003.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 393.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 739.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 61 513.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 760.00 | | | 760.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 170 548.00 | 312 909.00 | | 170 548.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 43 833.00 | | | 43 833.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 147.00 | 312 909.00 | | 215 147.00 |
242 Autres charges externes. | 192 186.00 | 387 558.00 | | 192 186.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 724.00 | | | 724.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 203.00 | 7 996.00 | | 3 203.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 390.00 | 8 311.00 | | 27 390.00 |
252 Charges sociales | 5 553.00 | 1 064.00 | | 5 553.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 766.00 | 6 779.00 | | 6 766.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
262 Autres charges | 861.00 | 33.00 | | 861.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 240 403.00 | 411 740.00 | | 240 403.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 256.00 | -98 831.00 | | -25 256.00 |
280 Produits financiers | 93.00 | 43.00 | | 93.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 400.00 | 4 990.00 | | 2 400.00 |
294 Charges financières | | 5.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 5 857.00 | 7 373.00 | | 5 857.00 |
310 Bénéfice ou perte | -28 619.00 | -101 176.00 | | -28 619.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 739.00 | | | 739.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 849.00 | | | 49 849.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 739.00 | | | 739.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 310.00 | | | 9 310.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 580.00 | | | 580.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 580.00 | | | 580.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 122.00 | | | 34 122.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 783.00 | | | 26 783.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |