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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 365.00 | 19 556.00 | 6 809.00 | 26 365.00 |
040 Immobilisations financières | 4 703.00 | | 4 703.00 | 4 703.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 068.00 | 19 556.00 | 23 512.00 | 43 068.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 499.00 | 7 486.00 | 23 013.00 | 30 499.00 |
072 Créances – Autres | 89 010.00 | | 89 010.00 | 89 010.00 |
084 Disponibilités | 3 329.00 | | 3 329.00 | 3 329.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 009.00 | 7 486.00 | 117 523.00 | 125 009.00 |
110 Total général Actif | 168 076.00 | 27 042.00 | 141 035.00 | 168 076.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 109.00 | |
134 Report à nouveau | | | -251 219.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -57 045.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -307 655.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 149 368.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 276.00 | | |
172 Autres dettes | | | 299 321.00 | |
176 Total des dettes | | | 448 689.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 035.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 589.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 5 334.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 472.00 | | | 472.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 253 717.00 | | | 253 717.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 832.00 | | | 21 832.00 |
230 Autres produits | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 277 432.00 | | | 277 432.00 |
242 Autres charges externes. | 220 729.00 | | | 220 729.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 732.00 | | | 732.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 605.00 | | | 70 605.00 |
252 Charges sociales | 11 184.00 | | | 11 184.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 089.00 | | | 7 089.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
262 Autres charges | 20.00 | | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 316 761.00 | | | 316 761.00 |
270 Résultat d’exploitation | -39 330.00 | | | -39 330.00 |
280 Produits financiers | 60.00 | | | 60.00 |
290 Produits exceptionnels | 540.00 | | | 540.00 |
294 Charges financières | 18 315.00 | | | 18 315.00 |
310 Bénéfice ou perte | -57 045.00 | | | -57 045.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 599.00 | | | 599.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 279.00 | | | 41 279.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 636.00 | | | 48 636.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 493.00 | | | 27 493.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |