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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 473.00 | 3 305.00 | 2 168.00 | 5 473.00 |
AP Constructions | 4 939.00 | 2 131.00 | 2 808.00 | 4 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 005.00 | 17 671.00 | 9 334.00 | 27 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 155.00 | 24 296.00 | 14 859.00 | 39 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 041.00 | 248.00 | 205 793.00 | 206 041.00 |
BZ Autres créances | 30 778.00 | | 30 778.00 | 30 778.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 909.00 | | 47 909.00 | 47 909.00 |
CF Disponibilités | 236 239.00 | | 236 239.00 | 236 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 461.00 | 248.00 | 522 213.00 | 522 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 616.00 | 24 545.00 | 537 072.00 | 561 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 129 215.00 | 147 430.00 | | 129 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 528.00 | 61 877.00 | | 528.00 |
DL TOTAL (I) | 137 993.00 | 217 557.00 | | 137 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 956.00 | 35 956.00 | | 35 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 521.00 | 2 696.00 | | 4 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 059.00 | 51 033.00 | | 96 059.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 165.00 | 3 496.00 | | 1 165.00 |
EA Autres dettes | 260 378.00 | 105 556.00 | | 260 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 079.00 | 198 737.00 | | 399 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 072.00 | 416 294.00 | | 537 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 432.00 | 7 865.00 | | 16 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 873.00 | 1 432.00 | | 1 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 559.00 | 6 433.00 | | 14 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 248.00 | | | 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 248.00 | | | 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 248.00 | | | 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 713.00 | | | 90 713.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 949.00 | 260 378.00 | | 259 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 059.00 | 96 059.00 | | 96 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237 725.00 | 237 726.00 | | 237 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 277.00 | 237 726.00 | 550.00 | 238 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 694.00 | 363 123.00 | | 362 694.00 |