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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
AP Constructions | 37 358.00 | 9 466.00 | 27 892.00 | 37 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 916.00 | 1 307.00 | 609.00 | 1 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 639.00 | 29 341.00 | 24 298.00 | 53 639.00 |
BD Autres titres immobilisés | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 98 685.00 | 45 588.00 | 53 098.00 | 98 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 029 072.00 | 248.00 | 1 028 824.00 | 1 029 072.00 |
BZ Autres créances | 111 429.00 | | 111 429.00 | 111 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 446.00 | | 51 446.00 | 51 446.00 |
CF Disponibilités | 335 254.00 | | 335 254.00 | 335 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 529 967.00 | 248.00 | 1 529 718.00 | 1 529 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 628 652.00 | 45 836.00 | 1 582 816.00 | 1 628 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 156 906.00 | 129 585.00 | | 156 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 774.00 | 27 321.00 | | 149 774.00 |
DL TOTAL (I) | 314 930.00 | 165 156.00 | | 314 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 670.00 | | | 670.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 067.00 | 52 067.00 | | 52 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 517.00 | 7 055.00 | | 14 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 243.00 | 90 712.00 | | 173 243.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 099.00 | 17 099.00 | | 17 099.00 |
EA Autres dettes | 1 010 290.00 | 139 766.00 | | 1 010 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 267 886.00 | 306 699.00 | | 1 267 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 582 816.00 | 471 856.00 | | 1 582 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 215 149.00 | 254 632.00 | | 1 215 149.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 669.00 | | | 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 789.00 | | 40 002.00 | 65 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 174.00 | 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 105.00 | 98 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 931.00 | 92 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 473.00 | | | 5 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 767.00 | | 34 078.00 | 59 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | 5 924.00 | 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 517.00 | 14 517.00 | | 14 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 746.00 | 85 746.00 | | 85 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 127.00 | 18 127.00 | | 18 127.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 035.00 | 48 035.00 | | 48 035.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 099.00 | 17 099.00 | | 17 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 010 290.00 | 1 010 290.00 | | 1 010 290.00 |
UX Autres créances clients | 1 028 819.00 | 1 028 819.00 | | 1 028 819.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 548.00 | 7 548.00 | | 7 548.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49 823.00 | 49 823.00 | | 49 823.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 254.00 | | | 254.00 |
VB T. V. A. | 19 794.00 | 19 794.00 | | 19 794.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VP Divers | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 559.00 | 32 559.00 | | 32 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 141 278.00 | 1 141 024.00 | | 1 141 278.00 |
VW T.V.A. | 20 970.00 | 20 970.00 | | 20 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 215 149.00 | 1 215 149.00 | | 1 215 149.00 |