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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 66 410.00 | | 66 410.00 | 66 410.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 951.00 | 7 424.00 | 24 527.00 | 31 951.00 |
040 Immobilisations financières | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 081.00 | 7 424.00 | 93 657.00 | 101 081.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
060 Stock marchandises | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
072 Créances – Autres | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
084 Disponibilités | 102 061.00 | | 102 061.00 | 102 061.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 261.00 | | 107 261.00 | 107 261.00 |
110 Total général Actif | 208 342.00 | 7 424.00 | 200 918.00 | 208 342.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 157 097.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 528.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 164 125.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 150.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 811.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 502.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 832.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 793.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 918.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 130.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 720.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 227.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 226 914.00 | 8 900.00 | | 226 914.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 250.00 | | |
230 Autres produits | 5 202.00 | 1 300.00 | | 5 202.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 232 116.00 | 11 450.00 | | 232 116.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 608.00 | 1 697.00 | | 22 608.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 464.00 | -740.00 | | 464.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 641.00 | 5 135.00 | | 70 641.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -525.00 | -545.00 | | -525.00 |
242 Autres charges externes. | 43 942.00 | 23 854.00 | | 43 942.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 584.00 | 5 573.00 | | 1 584.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 103.00 | 34 937.00 | | 69 103.00 |
252 Charges sociales | 15 634.00 | 77.00 | | 15 634.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 003.00 | 1 332.00 | | 7 003.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 1.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 230 461.00 | 71 321.00 | | 230 461.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 655.00 | -59 872.00 | | 1 655.00 |
280 Produits financiers | 94.00 | | | 94.00 |
290 Produits exceptionnels | 168.00 | | | 168.00 |
294 Charges financières | 348.00 | 714.00 | | 348.00 |
300 Charges exceptionnelles | 41.00 | | | 41.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 528.00 | -60 586.00 | | 1 528.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 931.00 | | | 98 931.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 980.00 | | | 980.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 065.00 | | | 15 065.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 976.00 | | | 9 976.00 |