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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 66 410.00 | | 66 410.00 | 66 410.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 372.00 | 15 082.00 | 25 290.00 | 40 372.00 |
040 Immobilisations financières | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 502.00 | 15 082.00 | 94 420.00 | 109 502.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
060 Stock marchandises | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
072 Créances – Autres | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
084 Disponibilités | 87 686.00 | | 87 686.00 | 87 686.00 |
092 Charges constatées d’avance | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 161.00 | | 92 161.00 | 92 161.00 |
110 Total général Actif | 201 663.00 | 15 082.00 | 186 581.00 | 201 663.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 158 625.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 688.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 153 437.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 227.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 170.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 009.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 747.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 144.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 581.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 422.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 720.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 229.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 254 116.00 | 226 914.00 | | 254 116.00 |
230 Autres produits | 4 819.00 | 5 202.00 | | 4 819.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 258 935.00 | 232 116.00 | | 258 935.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 765.00 | 22 608.00 | | 24 765.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 68.00 | 464.00 | | 68.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 82 021.00 | 70 641.00 | | 82 021.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -240.00 | -525.00 | | -240.00 |
242 Autres charges externes. | 46 776.00 | 43 942.00 | | 46 776.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 621.00 | | | 621.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 173.00 | 1 584.00 | | 1 173.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 233.00 | 69 103.00 | | 89 233.00 |
252 Charges sociales | 19 737.00 | 15 634.00 | | 19 737.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 659.00 | 7 003.00 | | 7 659.00 |
262 Autres charges | 36.00 | 7.00 | | 36.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 271 228.00 | 230 461.00 | | 271 228.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 293.00 | 1 655.00 | | -12 293.00 |
280 Produits financiers | 52.00 | 94.00 | | 52.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 825.00 | 168.00 | | 1 825.00 |
294 Charges financières | 273.00 | 348.00 | | 273.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 41.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -10 688.00 | 1 528.00 | | -10 688.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 255.00 | | | 6 255.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 081.00 | | | 101 081.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 422.00 | | | 8 422.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 296.00 | | | 19 296.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 765.00 | | | 10 765.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |