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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 44 782.00 | 44 782.00 | | 44 782.00 |
AH Fonds commercial | 319 180.00 | | 319 180.00 | 319 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 533.00 | 215 188.00 | 17 345.00 | 232 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 016.00 | 31 412.00 | 22 603.00 | 54 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 892.00 | 291 383.00 | 361 508.00 | 652 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 144.00 | | 8 144.00 | 8 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 692.00 | | 4 692.00 | 4 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 399.00 | | 26 399.00 | 26 399.00 |
BZ Autres créances | 17 478.00 | | 17 478.00 | 17 478.00 |
CF Disponibilités | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 895.00 | | 14 895.00 | 14 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 709.00 | | 82 709.00 | 82 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 601.00 | 291 383.00 | 444 218.00 | 735 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -172 297.00 | -180 775.00 | | -172 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 940.00 | 8 478.00 | | 60 940.00 |
DL TOTAL (I) | -106 356.00 | -167 297.00 | | -106 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 029.00 | 22 173.00 | | 22 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448 455.00 | 497 872.00 | | 448 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 550.00 | 25 216.00 | | 25 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 397.00 | 49 610.00 | | 53 397.00 |
EA Autres dettes | 1 141.00 | 4 082.00 | | 1 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 574.00 | 598 955.00 | | 550 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 218.00 | 431 658.00 | | 444 218.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 448 455.00 | | | 448 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 046.00 | | 25 846.00 | 627 046.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 783.00 | | | 44 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 652 892.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 44 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 180.00 | | | 319 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 703.00 | | 25 846.00 | 260 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 036.00 | 10 348.00 | | 281 036.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 783.00 | | | 44 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 253.00 | 10 348.00 | | 236 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 447 508.00 | 64 776.00 | 252 941.00 | 447 508.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 551.00 | 25 551.00 | | 25 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 783.00 | 31 783.00 | | 31 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 571.00 | 18 571.00 | | 18 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
UX Autres créances clients | 26 399.00 | 26 399.00 | | 26 399.00 |
VB T. V. A. | 11 092.00 | 11 092.00 | | 11 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 587.00 | | 20 587.00 | 20 587.00 |
VI Groupe et associés | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 351.00 | | | 48 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 387.00 | 6 387.00 | | 6 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 895.00 | 14 895.00 | | 14 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 153.00 | 61 153.00 | | 61 153.00 |
VW T.V.A. | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 575.00 | 147 256.00 | 273 528.00 | 550 575.00 |