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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 44 782.00 | 44 782.00 | | 44 782.00 |
AH Fonds commercial | 319 180.00 | | 319 180.00 | 319 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 068.00 | 222 805.00 | 22 262.00 | 245 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 966.00 | 39 024.00 | 15 941.00 | 54 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 377.00 | 306 613.00 | 359 764.00 | 666 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 161.00 | | 9 161.00 | 9 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 746.00 | | 31 746.00 | 31 746.00 |
BZ Autres créances | 12 140.00 | | 12 140.00 | 12 140.00 |
CF Disponibilités | 8 633.00 | | 8 633.00 | 8 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 853.00 | | 11 853.00 | 11 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 909.00 | | 76 909.00 | 76 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 286.00 | 306 613.00 | 436 673.00 | 743 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -111 356.00 | -172 297.00 | | -111 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 578.00 | 60 940.00 | | 57 578.00 |
DL TOTAL (I) | -48 777.00 | -106 356.00 | | -48 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 825.00 | 22 029.00 | | 21 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 712.00 | 448 455.00 | | 382 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 708.00 | 25 550.00 | | 34 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 035.00 | 53 397.00 | | 46 035.00 |
EA Autres dettes | 169.00 | 1 141.00 | | 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 451.00 | 550 574.00 | | 485 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 673.00 | 444 218.00 | | 436 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 451.00 | 147 256.00 | | 485 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 892.00 | | 13 485.00 | 652 892.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 783.00 | | | 44 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 666 377.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 44 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 180.00 | | | 319 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 549.00 | | 13 485.00 | 286 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 384.00 | 15 229.00 | | 291 384.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 783.00 | | | 44 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 601.00 | 15 229.00 | | 246 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 382 713.00 | 382 713.00 | | 382 713.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 709.00 | 34 709.00 | | 34 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 187.00 | 30 187.00 | | 30 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 516.00 | 14 516.00 | | 14 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
UX Autres créances clients | 31 746.00 | 31 746.00 | | 31 746.00 |
VB T. V. A. | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 587.00 | 20 587.00 | | 20 587.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 952.00 | | | 17 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 748.00 | | | 82 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 625.00 | 8 625.00 | | 8 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 853.00 | 11 853.00 | | 11 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 120.00 | 58 120.00 | | 58 120.00 |
VW T.V.A. | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 452.00 | 485 452.00 | | 485 452.00 |