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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 438.00 | 6 321.00 | 1 117.00 | 7 438.00 |
AH Fonds commercial | 845 000.00 | | 845 000.00 | 845 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 799.00 | 9 259.00 | 3 540.00 | 12 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 688.00 | 46 148.00 | 162 539.00 | 208 688.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 080 473.00 | 61 729.00 | 1 018 743.00 | 1 080 473.00 |
BT Marchandises | 121 172.00 | | 121 172.00 | 121 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 34 464.00 | | 34 464.00 | 34 464.00 |
BZ Autres créances | 78 760.00 | | 78 760.00 | 78 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 050.00 | | 100 050.00 | 100 050.00 |
CF Disponibilités | 501 522.00 | | 501 522.00 | 501 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 084.00 | | 12 084.00 | 12 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 055.00 | | 848 055.00 | 848 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 928 528.00 | 61 729.00 | 1 866 799.00 | 1 928 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 834 993.00 | 594 789.00 | | 834 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 193.00 | 260 203.00 | | 238 193.00 |
DL TOTAL (I) | 1 293 186.00 | 1 074 993.00 | | 1 293 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 279.00 | 485 390.00 | | 410 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264.00 | 297.00 | | 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 837.00 | 104 464.00 | | 116 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 617.00 | 49 663.00 | | 44 617.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 147.00 | | |
EA Autres dettes | 1 045.00 | 53.00 | | 1 045.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 568.00 | 925.00 | | 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 613.00 | 652 942.00 | | 573 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 866 799.00 | 1 727 935.00 | | 1 866 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 977 336.00 | | 154 239.00 | 977 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 6 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 49 602.00 | 1 500.00 | 1 080 473.00 | 49 602.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 852 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 49 602.00 | | 221 488.00 | 49 602.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 851 040.00 | | 1 399.00 | 851 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 250.00 | | 152 841.00 | 118 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 047.00 | | | 8 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 884.00 | 19 845.00 | | 41 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 789.00 | 532.00 | | 5 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 095.00 | 19 313.00 | | 36 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 837.00 | 116 837.00 | | 116 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 913.00 | 6 913.00 | | 6 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 257.00 | 30 257.00 | | 30 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
8L Produits constatés d’avance | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 34 465.00 | 34 465.00 | | 34 465.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VB T. V. A. | 6 413.00 | 6 413.00 | | 6 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 280.00 | 88 555.00 | 321 724.00 | 410 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 511.00 | | | 7 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 392.00 | 14 392.00 | | 14 392.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 210.00 | 56 210.00 | | 56 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 085.00 | 12 085.00 | | 12 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 810.00 | 125 310.00 | 6 500.00 | 131 810.00 |
VW T.V.A. | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 613.00 | 251 889.00 | 321 724.00 | 573 613.00 |