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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 213 065.00 | | 213 065.00 | 213 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 088.00 | 18 084.00 | 24 004.00 | 42 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 976.00 | 7 976.00 | 15 000.00 | 22 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 909.00 | | 12 909.00 | 12 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 038.00 | 26 060.00 | 264 978.00 | 291 038.00 |
BT Marchandises | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 112 860.00 | | 112 860.00 | 112 860.00 |
CF Disponibilités | 7 784.00 | | 7 784.00 | 7 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 762.00 | | 10 762.00 | 10 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 317.00 | | 135 317.00 | 135 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 355.00 | 26 060.00 | 400 295.00 | 426 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -125 395.00 | -76 350.00 | | -125 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 289.00 | -49 045.00 | | 23 289.00 |
DL TOTAL (I) | -98 106.00 | -121 395.00 | | -98 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 061.00 | 44 040.00 | | 13 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 133 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 504.00 | 114 881.00 | | 60 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 985.00 | 110 395.00 | | 51 985.00 |
EA Autres dettes | 372 850.00 | 34 551.00 | | 372 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 401.00 | 436 866.00 | | 498 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 295.00 | 315 471.00 | | 400 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 600.00 | 58 380.00 | | 496 600.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 227 048.00 | | 227 048.00 | 227 048.00 |
FG Production vendue services | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 493.00 | | 227 493.00 | 227 493.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 071.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | -5 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 027.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 777.00 | 19 045.00 | | 23 777.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 939.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 777.00 | 30 984.00 | | 23 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 571.00 | 55 294.00 | | 25 571.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 939.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 571.00 | 67 233.00 | | 25 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 795.00 | -36 248.00 | | -1 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 303.00 | 488 551.00 | | 316 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 014.00 | 537 597.00 | | 293 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 289.00 | -49 045.00 | | 23 289.00 |