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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 213 065.00 | | 213 065.00 | 213 065.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 640.00 | 33 298.00 | 33 342.00 | 66 640.00 |
040 Immobilisations financières | 12 870.00 | | 12 870.00 | 12 870.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 292 575.00 | 33 298.00 | 259 277.00 | 292 575.00 |
060 Stock marchandises | 3 099.00 | | 3 099.00 | 3 099.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
072 Créances – Autres | 78 516.00 | | 78 516.00 | 78 516.00 |
084 Disponibilités | 50 964.00 | | 50 964.00 | 50 964.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17 837.00 | | 17 837.00 | 17 837.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 289.00 | | 156 289.00 | 156 289.00 |
110 Total général Actif | 448 864.00 | 33 298.00 | 415 566.00 | 448 864.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -102 106.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 081.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -60 026.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 953.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 110.00 | |
172 Autres dettes | | | 421 529.00 | |
176 Total des dettes | | | 475 592.00 | |
180 Total général Passif | | | 415 566.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 576.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 39.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 375 847.00 | 227 048.00 | | 375 847.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 166.00 | 445.00 | | 166.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 38 793.00 | 56 500.00 | | 38 793.00 |
230 Autres produits | 39 977.00 | 8 533.00 | | 39 977.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 454 783.00 | 292 527.00 | | 454 783.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 109 425.00 | 68 071.00 | | 109 425.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 193.00 | 2 494.00 | | -2 193.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 133.00 | 4 487.00 | | 6 133.00 |
242 Autres charges externes. | 136 860.00 | 112 540.00 | | 136 860.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 878.00 | 10 746.00 | | 10 878.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 812.00 | 67 789.00 | | 121 812.00 |
252 Charges sociales | 23 392.00 | -5 929.00 | | 23 392.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 238.00 | 7 027.00 | | 7 238.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 17.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 413 561.00 | 267 242.00 | | 413 561.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 222.00 | 25 285.00 | | 41 222.00 |
290 Produits exceptionnels | 86.00 | 23 777.00 | | 86.00 |
294 Charges financières | 361.00 | 201.00 | | 361.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 866.00 | 25 571.00 | | 2 866.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 081.00 | 23 289.00 | | 38 081.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 291 038.00 | | | 291 038.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 40.00 | | | 40.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 40.00 | | | 40.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 39.00 | | | 39.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1.00 | | | -1.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 691.00 | | | 35 691.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 54 629.00 | | | 54 629.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |