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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 790 000.00 | | 790 000.00 | 790 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 000.00 | 44 556.00 | 25 444.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 344.00 | 5 248.00 | 5 096.00 | 10 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 778.00 | | 18 778.00 | 18 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 121.00 | 49 804.00 | 839 318.00 | 889 121.00 |
BT Marchandises | 152 180.00 | | 152 180.00 | 152 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 848.00 | | 74 848.00 | 74 848.00 |
BZ Autres créances | 3 722.00 | | 3 722.00 | 3 722.00 |
CF Disponibilités | 390 028.00 | | 390 028.00 | 390 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 350.00 | | 622 350.00 | 622 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 511 472.00 | 49 804.00 | 1 461 668.00 | 1 511 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 216 347.00 | | | 216 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 138.00 | | | 299 138.00 |
DL TOTAL (I) | 526 486.00 | | | 526 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521 636.00 | | | 521 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 858.00 | | | 174 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 255.00 | | | 97 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 433.00 | | | 141 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 182.00 | | | 935 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 461 668.00 | | | 1 461 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 528.00 | | | 499 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 888 139.00 | | 982.00 | 888 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 889 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790 000.00 | | | 790 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 344.00 | | | 80 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 795.00 | | 982.00 | 17 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 051.00 | 11 753.00 | | 38 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 051.00 | 11 753.00 | | 38 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 255.00 | 97 255.00 | | 97 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 208.00 | 16 208.00 | | 16 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 151.00 | 36 151.00 | | 36 151.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 289.00 | 77 289.00 | | 77 289.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 174 558.00 | 174 558.00 | | 174 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 778.00 | | 18 778.00 | 18 778.00 |
UX Autres créances clients | 74 848.00 | 74 848.00 | | 74 848.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 521 636.00 | 85 982.00 | 242 599.00 | 521 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 082.00 | | | 112 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 921.00 | 80 143.00 | 18 778.00 | 98 921.00 |
VW T.V.A. | 10 578.00 | 10 578.00 | | 10 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 182.00 | 499 528.00 | 242 599.00 | 935 182.00 |