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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 231 410.00 | 101 710.00 | 129 700.00 | 231 410.00 |
040 Immobilisations financières | 81 697.00 | | 81 697.00 | 81 697.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 663 107.00 | 101 710.00 | 561 397.00 | 663 107.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 254.00 | | 4 254.00 | 4 254.00 |
060 Stock marchandises | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
072 Créances – Autres | 6 815.00 | | 6 815.00 | 6 815.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 039.00 | | 30 039.00 | 30 039.00 |
084 Disponibilités | 1 048 754.00 | | 1 048 754.00 | 1 048 754.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 093 126.00 | | 1 093 126.00 | 1 093 126.00 |
110 Total général Actif | 1 756 233.00 | 101 710.00 | 1 654 523.00 | 1 756 233.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 118 779.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 250 931.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 394 710.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 221 832.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 74 677.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 775 514.00 | | |
172 Autres dettes | | | 963 305.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 259 813.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 654 523.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 952.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 175 729.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 652.00 | | | 652.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 659 155.00 | | | 659 155.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 142 490.00 | | | 142 490.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 878.00 | | | 51 878.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |