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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 227 023.00 | 28 149.00 | 198 874.00 | 227 023.00 |
040 Immobilisations financières | 85 723.00 | | 85 723.00 | 85 723.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 662 746.00 | 28 149.00 | 634 597.00 | 662 746.00 |
072 Créances – Autres | 89 580.00 | | 89 580.00 | 89 580.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 039.00 | | 30 039.00 | 30 039.00 |
084 Disponibilités | 312 375.00 | | 312 375.00 | 312 375.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 431 993.00 | | 431 993.00 | 431 993.00 |
110 Total général Actif | 1 094 740.00 | 28 149.00 | 1 066 591.00 | 1 094 740.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 57 352.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 352.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 352.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 290 043.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 049.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 511 528.00 | | |
172 Autres dettes | | | 656 146.00 | |
176 Total des dettes | | | 984 238.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 066 591.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 662 746.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 244 694.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 23 843.00 | | | 23 843.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 200 447.00 | | | 200 447.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 85 723.00 | | | 85 723.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 662 746.00 | | | 662 746.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 662 746.00 | | | 662 746.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 90 330.00 | | | 90 330.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 677.00 | | | 48 677.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |