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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 342 040.00 | | 1 342 040.00 | 1 342 040.00 |
AP Constructions | 63 887.00 | 63 887.00 | | 63 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 406.00 | 262 894.00 | 3 512.00 | 266 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 674.00 | 12 572.00 | 3 101.00 | 15 674.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 660.00 | | 7 660.00 | 7 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 698 067.00 | 339 353.00 | 1 358 714.00 | 1 698 067.00 |
BT Marchandises | 181 541.00 | | 181 541.00 | 181 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 39 338.00 | | 39 338.00 | 39 338.00 |
BZ Autres créances | 113 857.00 | | 113 857.00 | 113 857.00 |
CF Disponibilités | 236 986.00 | | 236 986.00 | 236 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 041.00 | | 6 041.00 | 6 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 763.00 | | 577 763.00 | 577 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 275 830.00 | 339 353.00 | 1 936 477.00 | 2 275 830.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 347 618.00 | 1 347 618.00 | | 1 347 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 765.00 | 40 293.00 | | 181 765.00 |
DL TOTAL (I) | 1 529 383.00 | 1 387 911.00 | | 1 529 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 28.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 007.00 | 54 427.00 | | 59 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 604.00 | 242 989.00 | | 247 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 483.00 | 55 553.00 | | 100 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 093.00 | 352 996.00 | | 407 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 936 477.00 | 1 740 907.00 | | 1 936 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 093.00 | 352 996.00 | | 407 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 28.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 691 328.00 | | 6 739.00 | 1 691 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 698 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 342 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 347 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 342 040.00 | | | 1 342 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 727.00 | | 6 739.00 | 340 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 560.00 | | | 8 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 417.00 | 936.00 | | 338 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 417.00 | 936.00 | | 338 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 604.00 | 247 604.00 | | 247 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 675.00 | 23 675.00 | | 23 675.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 790.00 | 63 790.00 | | 63 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
UX Autres créances clients | 39 338.00 | 39 338.00 | | 39 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VB T. V. A. | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
VC Groupe et associés | 103 332.00 | 103 332.00 | | 103 332.00 |
VI Groupe et associés | 59 007.00 | 59 007.00 | | 59 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 296.00 | 5 296.00 | | 5 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 041.00 | 6 041.00 | | 6 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 895.00 | 166 895.00 | | 166 895.00 |
VW T.V.A. | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 093.00 | 407 093.00 | | 407 093.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 344.00 | 19 161.00 | | 2 344.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 051.00 | 24 370.00 | | 11 051.00 |
ST Autres comptes | 47 015.00 | 50 308.00 | | 47 015.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 979.00 | 57 034.00 | | 45 979.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 098.00 | 2 335.00 | | 18 098.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 430.00 | 2 147.00 | | 2 430.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 774.00 | 21 308.00 | | 4 774.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 193.00 | 111 957.00 | | 89 193.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 049.00 | 92 651.00 | | 75 049.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 143.00 | 134 047.00 | | 122 143.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |