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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 342 040.00 | | 1 342 040.00 | 1 342 040.00 |
AP Constructions | 63 887.00 | 63 887.00 | | 63 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 706.00 | 263 970.00 | 5 736.00 | 269 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 264.00 | 13 902.00 | 3 361.00 | 17 264.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 660.00 | | 7 660.00 | 7 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 701 457.00 | 341 759.00 | 1 359 698.00 | 1 701 457.00 |
BT Marchandises | 185 514.00 | | 185 514.00 | 185 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 812.00 | | 30 812.00 | 30 812.00 |
BZ Autres créances | 284 694.00 | | 284 694.00 | 284 694.00 |
CF Disponibilités | 126 617.00 | | 126 617.00 | 126 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 116.00 | | 6 116.00 | 6 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 752.00 | | 633 752.00 | 633 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 335 209.00 | 341 759.00 | 1 993 450.00 | 2 335 209.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 347 618.00 | 1 347 618.00 | | 1 347 618.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 088.00 | | | 9 088.00 |
DH Report à nouveau | 172 677.00 | | | 172 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 786.00 | 181 765.00 | | 158 786.00 |
DL TOTAL (I) | 1 688 169.00 | 1 529 383.00 | | 1 688 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 876.00 | | | 25 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 184.00 | 59 007.00 | | 55 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 594.00 | 247 604.00 | | 194 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 627.00 | 100 483.00 | | 29 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 281.00 | 407 093.00 | | 305 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 993 450.00 | 1 936 477.00 | | 1 993 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 021.00 | 407 093.00 | | 285 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 696 567.00 | | 4 890.00 | 1 696 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 701 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 342 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 342 040.00 | | | 1 342 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 967.00 | | 4 890.00 | 345 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 560.00 | | | 8 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 353.00 | 2 406.00 | | 339 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 353.00 | 2 406.00 | | 339 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 594.00 | 194 594.00 | | 194 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 141.00 | 6 141.00 | | 6 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 333.00 | 15 333.00 | | 15 333.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
UX Autres créances clients | 30 812.00 | 30 812.00 | | 30 812.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VB T. V. A. | 8 389.00 | 8 389.00 | | 8 389.00 |
VC Groupe et associés | 191 167.00 | 191 167.00 | | 191 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 871.00 | 5 611.00 | 20 260.00 | 25 871.00 |
VI Groupe et associés | 55 184.00 | 55 184.00 | | 55 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 648.00 | | | 28 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 409.00 | 6 409.00 | | 6 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 225.00 | 80 225.00 | | 80 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 282.00 | 329 282.00 | | 329 282.00 |
VW T.V.A. | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 281.00 | 285 021.00 | 20 260.00 | 305 281.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 788.00 | 2 344.00 | | 1 788.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 460.00 | 11 051.00 | | 14 460.00 |
ST Autres comptes | 82 050.00 | 48 556.00 | | 82 050.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 700.00 | 45 979.00 | | 48 700.00 |
YT Sous‐traitance | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 879.00 | 18 098.00 | | 29 879.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 313.00 | 2 430.00 | | 3 313.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 101.00 | 4 774.00 | | 5 101.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 627.00 | 89 193.00 | | 92 627.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 427.00 | 75 049.00 | | 85 427.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 034.00 | 123 684.00 | | 178 034.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |