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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 150.00 | 5 003.00 | 7 147.00 | 12 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 392.00 | 4 095.00 | 8 296.00 | 12 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 182.00 | 9 099.00 | 19 083.00 | 28 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 484.00 | | 40 484.00 | 40 484.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 214.00 | | 8 214.00 | 8 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 312.00 | | 188 312.00 | 188 312.00 |
BZ Autres créances | 8 146.00 | | 8 146.00 | 8 146.00 |
CF Disponibilités | 37 195.00 | | 37 195.00 | 37 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 689.00 | | 283 689.00 | 283 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 871.00 | 9 099.00 | 302 772.00 | 311 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 098.00 | | | 71 098.00 |
DL TOTAL (I) | 76 098.00 | | | 76 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 265.00 | | | 42 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 472.00 | | | 122 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 936.00 | | | 56 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 674.00 | | | 226 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 772.00 | | | 302 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 552.00 | | | 195 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 884.00 | | 17 884.00 | 17 884.00 |
FD Production vendue biens | 1 086 512.00 | | 1 086 512.00 | 1 086 512.00 |
FG Production vendue services | 19 719.00 | | 19 719.00 | 19 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 124 115.00 | | 1 124 115.00 | 1 124 115.00 |
FM Production stockée | | | 8 214.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 142 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 621 526.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 099.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 052 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 210.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 472.00 | | | 18 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 142 498.00 | | | 1 142 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 071 400.00 | | | 1 071 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 098.00 | | | 71 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 28 182.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 542.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 099.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 099.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 472.00 | 122 472.00 | | 122 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 469.00 | 22 469.00 | | 22 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 312.00 | 13 312.00 | | 13 312.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 472.00 | 18 472.00 | | 18 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
UX Autres créances clients | 188 312.00 | 188 312.00 | | 188 312.00 |
VB T. V. A. | 8 146.00 | 8 146.00 | | 8 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 212.00 | 11 090.00 | 31 122.00 | 42 212.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 788.00 | | | 12 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 936.00 | 197 796.00 | 140.00 | 197 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 674.00 | 195 552.00 | 31 122.00 | 226 674.00 |