| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 655.00 | 831.00 | 31 824.00 | 32 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 350.00 | 3 230.00 | 1 120.00 | 4 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 645.00 | 4 061.00 | 36 584.00 | 40 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 810.00 | | 37 810.00 | 37 810.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 265.00 | | 10 265.00 | 10 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 857.00 | | 16 857.00 | 16 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 762.00 | | 151 762.00 | 151 762.00 |
BZ Autres créances | 76 622.00 | | 76 622.00 | 76 622.00 |
CF Disponibilités | 133 168.00 | | 133 168.00 | 133 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 547.00 | | 427 547.00 | 427 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 192.00 | 4 061.00 | 464 131.00 | 468 192.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 70 598.00 | | | 70 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 308.00 | 71 098.00 | | -4 308.00 |
DL TOTAL (I) | 71 790.00 | 76 098.00 | | 71 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 167.00 | 42 265.00 | | 31 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 130.00 | 5 000.00 | | 5 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 193.00 | 122 472.00 | | 150 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 159.00 | 56 936.00 | | 49 159.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 156 693.00 | | | 156 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 341.00 | 226 674.00 | | 392 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 131.00 | 302 772.00 | | 464 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 075.00 | 195 552.00 | | 247 075.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 223 994.00 | | 223 994.00 | 223 994.00 |
FD Production vendue biens | 888 612.00 | | 888 612.00 | 888 612.00 |
FG Production vendue services | 13 675.00 | | 13 675.00 | 13 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 126 281.00 | | 1 126 281.00 | 1 126 281.00 |
FM Production stockée | | | 2 051.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 162 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 181 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 552 855.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 629.00 | |
GE Autres charges | | | 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 140 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 906.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 651.00 | 6 058.00 | | 32 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 070.00 | | | 25 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 214.00 | | | 25 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 214.00 | | | -25 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 18 472.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 162 396.00 | 1 142 498.00 | | 1 162 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 166 704.00 | 1 071 400.00 | | 1 166 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 308.00 | 71 098.00 | | -4 308.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 182.00 | | 49 200.00 | 28 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 737.00 | 40 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 737.00 | 37 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 542.00 | | 49 200.00 | 24 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 099.00 | 6 629.00 | 11 667.00 | 9 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 099.00 | 6 629.00 | 11 667.00 | 9 099.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 193.00 | 150 193.00 | | 150 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 691.00 | 30 691.00 | | 30 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 331.00 | 17 331.00 | | 17 331.00 |
8L Produits constatés d’avance | 156 693.00 | 31 339.00 | 125 354.00 | 156 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
UX Autres créances clients | 151 762.00 | 151 762.00 | | 151 762.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VB T. V. A. | 19 062.00 | 19 062.00 | | 19 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 122.00 | 11 210.00 | 19 912.00 | 31 122.00 |
VI Groupe et associés | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 090.00 | | | 11 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 183.00 | 57 183.00 | | 57 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 587.00 | 229 447.00 | 140.00 | 229 587.00 |
VW T.V.A. | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 341.00 | 247 075.00 | 145 266.00 | 392 341.00 |