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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 146 455.00 | | 146 455.00 | 146 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 242 670.00 | | 5 242 670.00 | 5 242 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 389 125.00 | | 5 389 125.00 | 5 389 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 536.00 | | 254 536.00 | 254 536.00 |
BZ Autres créances | 75 906.00 | | 75 906.00 | 75 906.00 |
CF Disponibilités | 255 605.00 | | 255 605.00 | 255 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 349.00 | | 587 349.00 | 587 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 976 474.00 | | 5 976 474.00 | 5 976 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 200 100.00 | | | 4 200 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 423.00 | | | 17 423.00 |
DL TOTAL (I) | 4 217 523.00 | | | 4 217 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 716 807.00 | | | 716 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 751.00 | | | 63 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 285.00 | | | 77 285.00 |
EA Autres dettes | 901 107.00 | | | 901 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 758 950.00 | | | 1 758 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 976 474.00 | | | 5 976 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 212 114.00 | | 212 114.00 | 212 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 114.00 | | 212 114.00 | 212 114.00 |
FN Production immobilisée | | | 146 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 518.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 540.00 | | | -46 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 570.00 | | | 358 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 147.00 | | | 341 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 423.00 | | | 17 423.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 389 125.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 146 455.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 242 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 389 125.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 146 455.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 242 670.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 751.00 | 63 751.00 | | 63 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 652.00 | 15 652.00 | | 15 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 769.00 | 17 769.00 | | 17 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900 003.00 | 900 003.00 | | 900 003.00 |
UP Prêts | 242 670.00 | | 242 670.00 | 242 670.00 |
UX Autres créances clients | 254 536.00 | 254 536.00 | | 254 536.00 |
VB T. V. A. | 29 366.00 | 29 366.00 | | 29 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 716 807.00 | 111 850.00 | 458 172.00 | 716 807.00 |
VI Groupe et associés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 192.00 | | | 83 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 540.00 | 46 540.00 | | 46 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 413.00 | 331 743.00 | 242 670.00 | 574 413.00 |
VW T.V.A. | 42 422.00 | 42 422.00 | | 42 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 758 950.00 | 1 153 993.00 | 458 172.00 | 1 758 950.00 |