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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 146 455.00 | 48 818.00 | 97 636.00 | 146 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 245 070.00 | | 5 245 070.00 | 5 245 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 391 525.00 | 48 818.00 | 5 342 706.00 | 5 391 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 067 270.00 | | 1 067 270.00 | 1 067 270.00 |
BZ Autres créances | 159 608.00 | | 159 608.00 | 159 608.00 |
CF Disponibilités | 22 814.00 | | 22 814.00 | 22 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 249 692.00 | | 1 249 692.00 | 1 249 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 641 218.00 | 48 818.00 | 6 592 399.00 | 6 641 218.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 200 100.00 | 4 200 100.00 | | 4 200 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 871.00 | | | 871.00 |
DG Autres réserves | 16 552.00 | | | 16 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 278.00 | 17 423.00 | | 407 278.00 |
DL TOTAL (I) | 4 624 802.00 | 4 217 523.00 | | 4 624 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604 957.00 | 716 807.00 | | 604 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 634.00 | 63 751.00 | | 39 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 512 208.00 | 77 285.00 | | 512 208.00 |
EA Autres dettes | 810 797.00 | 902 007.00 | | 810 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 967 597.00 | 1 759 850.00 | | 1 967 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 592 399.00 | 5 977 374.00 | | 6 592 399.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 972 725.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 972 725.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 972 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 818.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 902 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 141.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 353 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 353 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 346 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 416 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 554.00 | -46 540.00 | | 9 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 325 767.00 | 358 570.00 | | 1 325 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 918 489.00 | 341 147.00 | | 918 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 407 278.00 | 17 423.00 | | 407 278.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 390 025.00 | | 1 500.00 | 5 390 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 245 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 391 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 455.00 | | | 146 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 243 570.00 | | 1 500.00 | 5 243 570.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 48 818.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 48 818.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 634.00 | 39 634.00 | | 39 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 788.00 | 220 788.00 | | 220 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 234.00 | 102 234.00 | | 102 234.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 554.00 | 9 554.00 | | 9 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 809 668.00 | 809 668.00 | | 809 668.00 |
UP Prêts | 242 670.00 | | 242 670.00 | 242 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 067 270.00 | 1 067 270.00 | | 1 067 270.00 |
VB T. V. A. | 6 569.00 | 6 569.00 | | 6 569.00 |
VC Groupe et associés | 153 039.00 | 153 039.00 | | 153 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 604 958.00 | 112 917.00 | 452 728.00 | 604 958.00 |
VI Groupe et associés | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 849.00 | | | 111 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 471 048.00 | 1 226 878.00 | 244 170.00 | 1 471 048.00 |
VW T.V.A. | 178 077.00 | 178 077.00 | | 178 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 967 597.00 | 1 475 556.00 | 452 728.00 | 1 967 597.00 |