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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 530 167.00 | 466 615.00 | 63 552.00 | 530 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 825 894.00 | 1 351 019.00 | 474 875.00 | 1 825 894.00 |
AV Immobilisations en cours | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 860 565.00 | 1 820 693.00 | 1 039 872.00 | 2 860 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 698.00 | | 22 698.00 | 22 698.00 |
BT Marchandises | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 107.00 | | 5 107.00 | 5 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 916.00 | 479.00 | 1 437.00 | 1 916.00 |
BZ Autres créances | 44 343.00 | | 44 343.00 | 44 343.00 |
CF Disponibilités | 431 421.00 | | 431 421.00 | 431 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 054.00 | 479.00 | 505 575.00 | 506 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 366 619.00 | 1 821 172.00 | 1 545 447.00 | 3 366 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 176 127.00 | 96 085.00 | | 176 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 406.00 | 160 042.00 | | 110 406.00 |
DL TOTAL (I) | 303 302.00 | 272 896.00 | | 303 302.00 |
DP Provisions pour risques | 7 193.00 | | | 7 193.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 193.00 | | | 7 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 292.00 | 555 718.00 | | 41 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 396.00 | 414 680.00 | | 493 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 161.00 | 175 466.00 | | 173 161.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
EA Autres dettes | 22 487.00 | 59 034.00 | | 22 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 234 951.00 | 1 209 515.00 | | 1 234 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 545 447.00 | 1 482 412.00 | | 1 545 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
FD Production vendue biens | 3 855 581.00 | | 3 855 581.00 | 3 855 581.00 |
FG Production vendue services | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 858 278.00 | | 3 858 278.00 | 3 858 278.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 271.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 889 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 517.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 494 527.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 031 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 856 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 894.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 193.00 | |
GE Autres charges | | | 53 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 735 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 228.00 | 2 682.00 | | 4 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 228.00 | 2 682.00 | | 4 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 767.00 | 48 078.00 | | 5 767.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 33.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 650.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 767.00 | 48 078.00 | | 5 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 539.00 | -45 396.00 | | -1 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 292.00 | 57 456.00 | | 41 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 893 499.00 | 4 843 077.00 | | 3 893 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 783 093.00 | 4 683 035.00 | | 3 783 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 406.00 | 160 042.00 | | 110 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 664 799.00 | 155 893.00 | | 1 664 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 661 740.00 | 155 893.00 | | 1 661 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 193.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 479.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 479.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 193.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 292.00 | 41 292.00 | | 41 292.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 396.00 | 493 396.00 | | 493 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 161.00 | 173 161.00 | | 173 161.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 487.00 | 22 487.00 | | 22 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 353.00 | 46 353.00 | | 46 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 217.00 | 46 353.00 | 864.00 | 47 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 234 951.00 | 734 951.00 | 500 000.00 | 1 234 951.00 |