| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 559 114.00 | 503 444.00 | 55 671.00 | 559 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 839 450.00 | 1 466 003.00 | 373 447.00 | 1 839 450.00 |
AV Immobilisations en cours | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 904 230.00 | 1 972 506.00 | 931 725.00 | 2 904 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 930.00 | | 20 930.00 | 20 930.00 |
BT Marchandises | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 658.00 | 479.00 | 2 179.00 | 2 658.00 |
BZ Autres créances | 391 096.00 | | 391 096.00 | 391 096.00 |
CF Disponibilités | 297 366.00 | | 297 366.00 | 297 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 613.00 | 479.00 | 712 134.00 | 712 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 616 843.00 | 1 972 985.00 | 1 643 859.00 | 3 616 843.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 176 533.00 | 176 127.00 | | 176 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 114.00 | 110 406.00 | | 150 114.00 |
DL TOTAL (I) | 343 416.00 | 303 302.00 | | 343 416.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 193.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 193.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 122.00 | 41 292.00 | | 54 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 649.00 | 493 396.00 | | 524 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 563.00 | 173 161.00 | | 196 563.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
EA Autres dettes | 20 492.00 | 22 487.00 | | 20 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 300 442.00 | 1 234 951.00 | | 1 300 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 643 859.00 | 1 545 447.00 | | 1 643 859.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
FD Production vendue biens | 4 482 729.00 | | 4 482 729.00 | 4 482 729.00 |
FG Production vendue services | 4 962.00 | | 4 962.00 | 4 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 489 093.00 | | 4 489 093.00 | 4 489 093.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 537 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 646.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 766 136.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 155 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 046 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 812.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 57 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 322 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 008.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 966.00 | 4 228.00 | | 3 966.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 966.00 | 4 228.00 | | 3 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 739.00 | 5 767.00 | | 11 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 739.00 | 5 767.00 | | 11 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 772.00 | -1 539.00 | | -7 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 122.00 | 41 292.00 | | 54 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 541 094.00 | 3 893 499.00 | | 4 541 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 390 980.00 | 3 783 093.00 | | 4 390 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 114.00 | 110 406.00 | | 150 114.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 860 565.00 | | 43 666.00 | 2 860 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 904 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 503 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 399 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 503 059.00 | | | 503 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 356 642.00 | | 42 504.00 | 2 356 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 864.00 | | 1 162.00 | 864.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 820 693.00 | 151 812.00 | | 1 820 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 817 634.00 | 151 812.00 | | 1 817 634.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 193.00 | | 7 193.00 | 7 193.00 |
6T Sur comptes clients | 479.00 | | | 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 479.00 | | | 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 672.00 | | 7 193.00 | 7 672.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 122.00 | 54 122.00 | | 54 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524 649.00 | 524 649.00 | | 524 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 563.00 | 196 563.00 | | 196 563.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 492.00 | 20 492.00 | | 20 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 000.00 | 70 941.00 | 429 059.00 | 500 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 394 032.00 | 394 032.00 | | 394 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 058.00 | 394 032.00 | 2 026.00 | 396 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 300 442.00 | 871 383.00 | 429 059.00 | 1 300 442.00 |