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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 476.00 | 13 749.00 | 728.00 | 14 476.00 |
AH Fonds commercial | 949 000.00 | | 949 000.00 | 949 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 335.00 | 32 111.00 | 45 224.00 | 77 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 762.00 | 247 004.00 | 54 758.00 | 301 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 660.00 | | 5 660.00 | 5 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 348 233.00 | 292 863.00 | 1 055 370.00 | 1 348 233.00 |
BT Marchandises | 855 982.00 | | 855 982.00 | 855 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 187.00 | 14 089.00 | 131 098.00 | 145 187.00 |
BZ Autres créances | 42 630.00 | | 42 630.00 | 42 630.00 |
CF Disponibilités | 371 251.00 | | 371 251.00 | 371 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 783.00 | | 8 783.00 | 8 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 424 661.00 | 14 089.00 | 1 410 571.00 | 1 424 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 772 894.00 | 306 953.00 | 2 465 941.00 | 2 772 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -112 273.00 | -153 248.00 | | -112 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 376.00 | 40 975.00 | | 224 376.00 |
DL TOTAL (I) | 332 103.00 | 107 727.00 | | 332 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 909 649.00 | 880 479.00 | | 909 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 611 653.00 | 620 973.00 | | 611 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 933.00 | 477 804.00 | | 513 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 604.00 | 66 214.00 | | 98 604.00 |
EA Autres dettes | | 3 072.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 133 838.00 | 2 048 543.00 | | 2 133 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 465 941.00 | 2 156 270.00 | | 2 465 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 067.00 | 22 796.00 | | 270 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 586.00 | 162.00 | | 13 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 481.00 | 22 634.00 | | 256 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 089.00 | | | 14 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 089.00 | | | 14 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 089.00 | | | 14 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 521 302.00 | 874 346.00 | 412 765.00 | 1 521 302.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 933.00 | 513 933.00 | | 513 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 604.00 | 98 604.00 | | 98 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 660.00 | | 5 660.00 | 5 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196 600.00 | 196 600.00 | | 196 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 260.00 | 196 600.00 | 5 660.00 | 202 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 133 838.00 | 1 486 882.00 | 412 765.00 | 2 133 838.00 |