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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 476.00 | 14 045.00 | 431.00 | 14 476.00 |
AH Fonds commercial | 949 000.00 | | 949 000.00 | 949 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 335.00 | 39 800.00 | 37 535.00 | 77 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 625.00 | 242 078.00 | 54 547.00 | 296 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 660.00 | | 6 660.00 | 6 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 344 096.00 | 295 923.00 | 1 048 173.00 | 1 344 096.00 |
BT Marchandises | 823 982.00 | | 823 982.00 | 823 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 107 134.00 | | 107 134.00 | 107 134.00 |
BZ Autres créances | 27 621.00 | | 27 621.00 | 27 621.00 |
CF Disponibilités | 38 538.00 | | 38 538.00 | 38 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 615.00 | | 6 615.00 | 6 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 890.00 | | 1 003 890.00 | 1 003 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 347 986.00 | 295 923.00 | 2 052 063.00 | 2 347 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 112 103.00 | | | 112 103.00 |
DH Report à nouveau | | -112 273.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 381.00 | 224 376.00 | | 74 381.00 |
DL TOTAL (I) | 406 484.00 | 332 103.00 | | 406 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 647 265.00 | 909 649.00 | | 647 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 561 207.00 | 611 653.00 | | 561 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 782.00 | 513 933.00 | | 364 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 119.00 | 98 604.00 | | 57 119.00 |
EA Autres dettes | 15 206.00 | | | 15 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 645 579.00 | 2 133 838.00 | | 1 645 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 052 063.00 | 2 465 941.00 | | 2 052 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 863.00 | 19 497.00 | 16 436.00 | 292 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 749.00 | 297.00 | | 13 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 115.00 | 19 200.00 | 16 436.00 | 279 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 561 207.00 | 561 207.00 | | 561 207.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 782.00 | 364 782.00 | | 364 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 119.00 | 57 119.00 | | 57 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 206.00 | 15 206.00 | | 15 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 660.00 | | 6 660.00 | 6 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 647 265.00 | 109 906.00 | 372 526.00 | 647 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 370.00 | 141 370.00 | | 141 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 030.00 | 141 370.00 | 6 660.00 | 148 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 645 579.00 | 1 108 220.00 | 372 526.00 | 1 645 579.00 |