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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 2.00 | 1 248.00 | 1 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 988.00 | 153 447.00 | 60 541.00 | 213 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 074.00 | 784.00 | 4 290.00 | 5 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 312.00 | 154 233.00 | 66 079.00 | 220 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 114 864.00 | 13 053.00 | 1 101 810.00 | 1 114 864.00 |
BZ Autres créances | 181 222.00 | | 181 222.00 | 181 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 062.00 | | 13 062.00 | 13 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 314 026.00 | 13 053.00 | 1 300 973.00 | 1 314 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 534 338.00 | 167 286.00 | 1 367 052.00 | 1 534 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
DG Autres réserves | 227 599.00 | 211 222.00 | | 227 599.00 |
DH Report à nouveau | 71 777.00 | 71 777.00 | | 71 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 090.00 | 16 377.00 | | 11 090.00 |
DL TOTAL (I) | 338 186.00 | 327 096.00 | | 338 186.00 |
DP Provisions pour risques | 9 010.00 | 9 010.00 | | 9 010.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 010.00 | 9 010.00 | | 9 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 845.00 | 60 246.00 | | 38 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 980.00 | 3 695.00 | | 1 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 493.00 | 367 299.00 | | 200 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 524.00 | 167 782.00 | | 289 524.00 |
EA Autres dettes | 489 013.00 | 169 144.00 | | 489 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 855.00 | 768 167.00 | | 1 019 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 052.00 | 1 104 273.00 | | 1 367 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 019 855.00 | 764 343.00 | | 1 019 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 894.00 | 44 733.00 | | 32 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 850.00 | | 68 112.00 | 152 850.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 650.00 | 220 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 650.00 | 1 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650.00 | | 1 250.00 | 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 200.00 | | 66 862.00 | 152 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 621.00 | 7 262.00 | 650.00 | 147 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 436.00 | 216.00 | 650.00 | 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 185.00 | 7 046.00 | | 147 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 010.00 | | | 9 010.00 |
6T Sur comptes clients | 13 053.00 | | | 13 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 053.00 | | | 13 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 064.00 | | | 22 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 493.00 | 200 493.00 | | 200 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 977.00 | 69 977.00 | | 69 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 124.00 | 32 124.00 | | 32 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 489 013.00 | 489 013.00 | | 489 013.00 |
UX Autres créances clients | 1 099 630.00 | 1 099 630.00 | | 1 099 630.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 234.00 | 15 234.00 | | 15 234.00 |
VB T. V. A. | 72 125.00 | 72 125.00 | | 72 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 100.00 | 35 100.00 | | 35 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
VI Groupe et associés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 280.00 | | | 10 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VP Divers | 84 976.00 | 84 976.00 | | 84 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 416.00 | 6 416.00 | | 6 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 037.00 | 19 037.00 | | 19 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 062.00 | 13 062.00 | | 13 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 309 148.00 | 1 309 148.00 | | 1 309 148.00 |
VW T.V.A. | 181 007.00 | 181 007.00 | | 181 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 855.00 | 1 019 855.00 | | 1 019 855.00 |