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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 419.00 | 831.00 | 1 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 488.00 | 145 089.00 | 41 399.00 | 186 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 074.00 | 2 071.00 | 3 003.00 | 5 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 812.00 | 147 579.00 | 45 233.00 | 192 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 166 669.00 | 8 576.00 | 1 158 093.00 | 1 166 669.00 |
BZ Autres créances | 198 290.00 | | 198 290.00 | 198 290.00 |
CF Disponibilités | 33 517.00 | | 33 517.00 | 33 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 896.00 | | 7 896.00 | 7 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 406 674.00 | 8 576.00 | 1 398 098.00 | 1 406 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 599 486.00 | 156 155.00 | 1 443 331.00 | 1 599 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
DG Autres réserves | 238 689.00 | 227 599.00 | | 238 689.00 |
DH Report à nouveau | 71 777.00 | 71 777.00 | | 71 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 504.00 | 11 090.00 | | 16 504.00 |
DL TOTAL (I) | 354 690.00 | 338 186.00 | | 354 690.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 010.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 010.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343.00 | 38 845.00 | | 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 985.00 | 1 980.00 | | 1 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 425.00 | 200 493.00 | | 375 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 059.00 | 289 524.00 | | 323 059.00 |
EA Autres dettes | 387 829.00 | 489 013.00 | | 387 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 088 641.00 | 1 019 855.00 | | 1 088 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 443 331.00 | 1 367 052.00 | | 1 443 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 088 641.00 | 1 019 855.00 | | 1 088 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 32 894.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 312.00 | | 2 951.00 | 220 312.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 451.00 | 192 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2.00 | 1 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 451.00 | 191 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 062.00 | | 2 951.00 | 219 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 233.00 | 14 554.00 | 21 208.00 | 154 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2.00 | 417.00 | | 2.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 231.00 | 14 137.00 | 21 208.00 | 154 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 010.00 | | 9 010.00 | 9 010.00 |
6T Sur comptes clients | 13 053.00 | 7 165.00 | 11 643.00 | 13 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 053.00 | 7 165.00 | 11 643.00 | 13 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 064.00 | 7 165.00 | 20 653.00 | 22 064.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 165.00 | 20 653.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 425.00 | 375 425.00 | | 375 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 301.00 | 40 301.00 | | 40 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 801.00 | 13 801.00 | | 13 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 387 829.00 | 387 829.00 | | 387 829.00 |
UX Autres créances clients | 1 156 538.00 | 1 156 538.00 | | 1 156 538.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 040.00 | 27 040.00 | | 27 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 131.00 | 10 131.00 | | 10 131.00 |
VB T. V. A. | 129 937.00 | 129 937.00 | | 129 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VI Groupe et associés | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VP Divers | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 783.00 | 7 783.00 | | 7 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 198.00 | 34 198.00 | | 34 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 896.00 | 7 896.00 | | 7 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 372 855.00 | 1 372 855.00 | | 1 372 855.00 |
VW T.V.A. | 261 174.00 | 261 174.00 | | 261 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 088 641.00 | 1 088 641.00 | | 1 088 641.00 |