| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 471.00 | 2 902.00 | 70 569.00 | 73 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 463.00 | | 8 463.00 | 8 463.00 |
BZ Autres créances | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
CF Disponibilités | 15 923.00 | | 15 923.00 | 15 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 129.00 | | 26 129.00 | 26 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 600.00 | 2 902.00 | 96 698.00 | 99 600.00 |
CU Autres participations | 70 569.00 | | 70 569.00 | 70 569.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 33 006.00 | 28 035.00 | | 33 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 526.00 | 34 371.00 | | 3 526.00 |
DL TOTAL (I) | 58 531.00 | 84 406.00 | | 58 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 415.00 | 3 397.00 | | 4 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 751.00 | 28 035.00 | | 33 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 167.00 | 31 432.00 | | 38 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 698.00 | 115 837.00 | | 96 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 167.00 | 31 432.00 | | 38 167.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 502.00 | 50 969.00 | 50 969.00 | 22 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 969.00 | 70 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 969.00 | 73 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 902.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 600.00 | 50 969.00 | 50 969.00 | 19 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 184.00 | 6 184.00 | | 6 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 337.00 | 13 337.00 | | 13 337.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
UX Autres créances clients | 8 463.00 | 8 463.00 | | 8 463.00 |
VB T. V. A. | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 206.00 | 10 206.00 | | 10 206.00 |
VW T.V.A. | 12 123.00 | 12 123.00 | | 12 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 167.00 | 38 167.00 | | 38 167.00 |