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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 502.00 | 2 902.00 | 19 600.00 | 22 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 456.00 | | 6 456.00 | 6 456.00 |
BZ Autres créances | 30 449.00 | | 30 449.00 | 30 449.00 |
CF Disponibilités | 57 810.00 | | 57 810.00 | 57 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 917.00 | | 94 917.00 | 94 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 419.00 | 2 902.00 | 114 517.00 | 117 419.00 |
CU Autres participations | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 28 034.00 | 27 625.00 | | 28 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 370.00 | 7 409.00 | | 34 370.00 |
DL TOTAL (I) | 84 405.00 | 57 034.00 | | 84 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 076.00 | 4 578.00 | | 2 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 035.00 | 47 891.00 | | 28 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 111.00 | 52 469.00 | | 30 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 517.00 | 109 504.00 | | 114 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 111.00 | 52 469.00 | | 30 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 502.00 | | | 22 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 902.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 196.00 | 13 196.00 | | 13 196.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
UX Autres créances clients | 6 456.00 | 6 456.00 | | 6 456.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 400.00 | 29 400.00 | | 29 400.00 |
VB T. V. A. | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 106.00 | 37 106.00 | | 37 106.00 |
VW T.V.A. | 11 252.00 | 11 252.00 | | 11 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 111.00 | 30 111.00 | | 30 111.00 |