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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 59 950.00 | | 59 950.00 | 59 950.00 |
AP Constructions | 1 139 050.00 | 49 941.00 | 1 089 109.00 | 1 139 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 567.00 | 222.00 | 346.00 | 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 345.00 | 11 614.00 | 65 732.00 | 77 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 276 913.00 | 61 776.00 | 3 215 136.00 | 3 276 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BZ Autres créances | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
CF Disponibilités | 224 985.00 | | 224 985.00 | 224 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 901.00 | | 230 901.00 | 230 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 507 814.00 | 61 776.00 | 3 446 038.00 | 3 507 814.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 528.00 | | | 8 528.00 |
DG Autres réserves | 162 028.00 | | | 162 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 647.00 | 170 555.00 | | 348 647.00 |
DL TOTAL (I) | 2 519 202.00 | 2 170 555.00 | | 2 519 202.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 549 051.00 | 611 532.00 | | 549 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 870.00 | 623 460.00 | | 372 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 623 460.00 | | | 623 460.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 085.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 1 440.00 | | 2 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
EA Autres dettes | | 99.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 926 835.00 | 1 239 617.00 | | 926 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 446 038.00 | 3 410 172.00 | | 3 446 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 63 218.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 63 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 343 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 348 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 218.00 | 341 825.00 | | 413 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 571.00 | 171 270.00 | | 64 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 647.00 | 170 555.00 | | 348 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 928.00 | 38 849.00 | | 22 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 929.00 | 38 848.00 | | 22 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 620 589.00 | 620 589.00 | | 620 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 611 532.00 | 62 781.00 | 256 358.00 | 611 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 236 532.00 | 687 780.00 | 256 358.00 | 1 236 532.00 |