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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 59 950.00 | | 59 950.00 | 59 950.00 |
AP Constructions | 1 139 050.00 | 78 417.00 | 1 060 633.00 | 1 139 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 567.00 | 411.00 | 157.00 | 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 751.00 | 22 245.00 | 58 506.00 | 80 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 280 318.00 | 101 073.00 | 3 179 246.00 | 3 280 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 486.00 | | 7 486.00 | 7 486.00 |
BZ Autres créances | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
CF Disponibilités | 388 448.00 | | 388 448.00 | 388 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 396 732.00 | | 396 732.00 | 396 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 677 050.00 | 101 073.00 | 3 575 978.00 | 3 677 050.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 960.00 | 8 528.00 | | 25 960.00 |
DG Autres réserves | 493 242.00 | 162 028.00 | | 493 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 233.00 | 348 647.00 | | 190 233.00 |
DL TOTAL (I) | 2 709 435.00 | 2 519 202.00 | | 2 709 435.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 485 944.00 | 549 051.00 | | 485 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 903.00 | 372 870.00 | | 372 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 355.00 | 2 880.00 | | 6 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 325.00 | 2 033.00 | | 1 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 542.00 | 926 835.00 | | 866 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 575 978.00 | 3 446 038.00 | | 3 575 978.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 55 665.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 55 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 148.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 39 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 233.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 665.00 | 413 218.00 | | 255 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 432.00 | 64 571.00 | | 65 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 233.00 | 348 647.00 | | 190 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 776.00 | 39 296.00 | | 61 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 776.00 | 39 296.00 | | 61 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 355.00 | 6 355.00 | | 6 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369 923.00 | 369 923.00 | | 369 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 485 959.00 | 64 059.00 | 261 725.00 | 485 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 284.00 | 8 284.00 | | 8 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 284.00 | 8 284.00 | | 8 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 542.00 | 444 642.00 | 261 725.00 | 866 542.00 |