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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 653 500.00 | 187 832.00 | 465 668.00 | 653 500.00 |
AP Constructions | 20 000.00 | 5 539.00 | 14 461.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 229.00 | 22 961.00 | 20 268.00 | 43 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 753.00 | 41 524.00 | 64 229.00 | 105 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 482.00 | 257 856.00 | 564 626.00 | 822 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 513.00 | | 10 513.00 | 10 513.00 |
BZ Autres créances | 175 516.00 | | 175 516.00 | 175 516.00 |
CF Disponibilités | 852 881.00 | | 852 881.00 | 852 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 002.00 | | 29 002.00 | 29 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 067 913.00 | | 1 067 913.00 | 1 067 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 890 395.00 | 257 856.00 | 1 632 539.00 | 1 890 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 253.00 | | | 170 253.00 |
DL TOTAL (I) | 295 016.00 | | | 295 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 968 301.00 | | | 968 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 017.00 | | | 111 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 756.00 | | | 156 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 552.00 | | | 77 552.00 |
EA Autres dettes | 23 898.00 | | | 23 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 337 524.00 | | | 1 337 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 632 539.00 | | | 1 632 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 273.00 | | | 474 273.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 953.00 | 134 903.00 | | 122 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 856.00 | 97 976.00 | | 89 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 096.00 | 36 927.00 | | 33 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 017.00 | 111 017.00 | | 111 017.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 756.00 | 156 756.00 | | 156 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 552.00 | 77 552.00 | | 77 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 898.00 | 23 898.00 | | 23 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 968 301.00 | 105 050.00 | 863 251.00 | 968 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204 519.00 | 204 519.00 | | 204 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 519.00 | 204 519.00 | | 204 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 337 524.00 | 474 273.00 | 863 251.00 | 1 337 524.00 |