| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 653 500.00 | 288 085.00 | 365 415.00 | 653 500.00 |
AP Constructions | 37 869.00 | 11 113.00 | 26 756.00 | 37 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 091.00 | 38 347.00 | 25 744.00 | 64 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 734 139.00 | 116 848.00 | 617 291.00 | 734 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 489 599.00 | 454 393.00 | 1 035 206.00 | 1 489 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 833.00 | | 17 833.00 | 17 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
BZ Autres créances | 49 149.00 | | 49 149.00 | 49 149.00 |
CF Disponibilités | 515 486.00 | | 515 486.00 | 515 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 395.00 | | 27 395.00 | 27 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 134.00 | | 611 134.00 | 611 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 100 733.00 | 454 393.00 | 1 646 339.00 | 2 100 733.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | 174 016.00 | 3 763.00 | | 174 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 342.00 | 170 253.00 | | -47 342.00 |
DL TOTAL (I) | 247 674.00 | 295 016.00 | | 247 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 883 309.00 | 968 301.00 | | 883 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 009.00 | 111 017.00 | | 137 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 148.00 | 156 756.00 | | 274 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 200.00 | 77 552.00 | | 104 200.00 |
EA Autres dettes | | 23 898.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 398 665.00 | 1 337 524.00 | | 1 398 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 646 339.00 | 1 632 539.00 | | 1 646 339.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 856.00 | 196 537.00 | | 257 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187 832.00 | 100 252.00 | | 187 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 023.00 | 96 285.00 | | 70 023.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137 009.00 | 137 009.00 | | 137 009.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 148.00 | 274 148.00 | | 274 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 200.00 | 104 200.00 | | 104 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 883 308.00 | 74 310.00 | 305 715.00 | 883 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 951.00 | 76 951.00 | | 76 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 951.00 | 76 951.00 | | 76 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 398 665.00 | 589 667.00 | 305 715.00 | 1 398 665.00 |