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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 735 500.00 | 127 089.00 | 608 411.00 | 735 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | 303.00 | 1 198.00 | 1 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 015.00 | 127 392.00 | 609 623.00 | 737 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 858.00 | | 4 858.00 | 4 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 127.00 | | 192 127.00 | 192 127.00 |
BZ Autres créances | 17 327.00 | | 17 327.00 | 17 327.00 |
CF Disponibilités | 6 342.00 | | 6 342.00 | 6 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 913.00 | | 91 913.00 | 91 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 567.00 | | 312 567.00 | 312 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 582.00 | 127 392.00 | 922 190.00 | 1 049 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 733.00 | | | 50 733.00 |
DL TOTAL (I) | 55 733.00 | | | 55 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 695.00 | | | 520 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 304.00 | | | 183 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 831.00 | | | 120 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 322.00 | | | 41 322.00 |
EA Autres dettes | 304.00 | | | 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 457.00 | | | 866 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 190.00 | | | 922 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 780.00 | | | 485 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 737 015.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 737 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 737 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 737 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 127 392.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 127 392.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 831.00 | 120 831.00 | | 120 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 522.00 | 12 522.00 | | 12 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
UX Autres créances clients | 192 127.00 | 192 127.00 | | 192 127.00 |
VB T. V. A. | 17 327.00 | 17 327.00 | | 17 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 476 695.00 | 96 019.00 | 281 138.00 | 476 695.00 |
VI Groupe et associés | 183 304.00 | 183 304.00 | | 183 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 631 971.00 | | | 631 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 814.00 | | | 112 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 913.00 | 91 913.00 | | 91 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 366.00 | 301 366.00 | | 301 366.00 |
VW T.V.A. | 19 513.00 | 19 513.00 | | 19 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 457.00 | 485 780.00 | 281 138.00 | 866 457.00 |