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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 500.00 | 31 250.00 | 31 250.00 | 62 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 755 298.00 | 238 533.00 | 516 765.00 | 755 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | 603.00 | 898.00 | 1 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 313.00 | 270 386.00 | 548 928.00 | 819 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 779.00 | | 8 779.00 | 8 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 739.00 | | 72 739.00 | 72 739.00 |
BZ Autres créances | 35 596.00 | | 35 596.00 | 35 596.00 |
CF Disponibilités | 60 774.00 | | 60 774.00 | 60 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 842.00 | | 63 842.00 | 63 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 730.00 | | 241 730.00 | 241 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 043.00 | 270 386.00 | 790 658.00 | 1 061 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 50 233.00 | | | 50 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 868.00 | | | -109 868.00 |
DL TOTAL (I) | -54 135.00 | | | -54 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511 699.00 | | | 511 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 038.00 | | | 213 038.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 468.00 | | | 86 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 922.00 | | | 14 922.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EA Autres dettes | 265.00 | | | 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 793.00 | | | 844 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 658.00 | | | 790 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 297.00 | | | 475 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 015.00 | | 291 298.00 | 737 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 209 000.00 | 819 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 209 000.00 | 756 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 737 000.00 | | 228 798.00 | 737 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 392.00 | 177 835.00 | 34 842.00 | 127 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 31 250.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 392.00 | 146 585.00 | 34 842.00 | 127 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 468.00 | 86 468.00 | | 86 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
UX Autres créances clients | 72 739.00 | 72 739.00 | | 72 739.00 |
VB T. V. A. | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 474 499.00 | 121 003.00 | 298 368.00 | 474 499.00 |
VI Groupe et associés | 213 038.00 | 213 038.00 | | 213 038.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 257 610.00 | | | 257 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 266 732.00 | | | 266 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 310.00 | 23 310.00 | | 23 310.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 573.00 | 9 573.00 | | 9 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 842.00 | 63 842.00 | | 63 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 177.00 | 172 177.00 | | 172 177.00 |
VW T.V.A. | 11 436.00 | 11 436.00 | | 11 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 793.00 | 475 297.00 | 298 368.00 | 828 793.00 |