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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 648.00 | | 40 648.00 | 40 648.00 |
028 Immobilisations corporelles | 762 044.00 | 306 492.00 | 455 552.00 | 762 044.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 802 693.00 | 306 492.00 | 496 201.00 | 802 693.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 42 920.00 | | 42 920.00 | 42 920.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 392 304.00 | 6 665.00 | 385 639.00 | 392 304.00 |
072 Créances – Autres | 46 624.00 | | 46 624.00 | 46 624.00 |
084 Disponibilités | 108 234.00 | | 108 234.00 | 108 234.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 590 083.00 | 6 665.00 | 583 418.00 | 590 083.00 |
110 Total général Actif | 1 392 776.00 | 313 157.00 | 1 079 619.00 | 1 392 776.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 230 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 315.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 272 315.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 126 791.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 43 303.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 187 747.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 137 452.00 | | |
172 Autres dettes | | | 449 461.00 | |
176 Total des dettes | | | 807 303.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 079 619.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 287 669.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 90 229.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 40 648.00 | | | 40 648.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 183 730.00 | | | 183 730.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 53 290.00 | | | 53 290.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 287 669.00 | | | 287 669.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 665.00 | | | 6 665.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 665.00 | | | 6 665.00 |