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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 648.00 | | 40 648.00 | 40 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 489 451.00 | 198 091.00 | 291 360.00 | 489 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 053.00 | 192 380.00 | 225 672.00 | 418 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 948 153.00 | 390 472.00 | 557 681.00 | 948 153.00 |
BN En cours de production de biens | 120 745.00 | | 120 745.00 | 120 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 749.00 | 6 665.00 | 298 084.00 | 304 749.00 |
BZ Autres créances | 49 914.00 | | 49 914.00 | 49 914.00 |
CF Disponibilités | 111 035.00 | | 111 035.00 | 111 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 445.00 | 6 665.00 | 579 780.00 | 586 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 534 599.00 | 397 137.00 | 1 137 462.00 | 1 534 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
DH Report à nouveau | 40 199.00 | | | 40 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 352.00 | | | -15 352.00 |
DL TOTAL (I) | 256 963.00 | | | 256 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 163.00 | | | 144 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 526.00 | | | 31 526.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123 719.00 | | | 123 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 351.00 | | | 243 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 349.00 | | | 284 349.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 454.00 | | | 25 454.00 |
EA Autres dettes | 27 934.00 | | | 27 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 498.00 | | | 880 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 462.00 | | | 1 137 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 718.00 | | | 656 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 693.00 | | 231 539.00 | 802 693.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 079.00 | 948 153.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 079.00 | 907 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 648.00 | | | 40 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 762 044.00 | | 231 539.00 | 762 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 492.00 | 161 400.00 | 77 420.00 | 306 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 492.00 | 161 400.00 | 77 420.00 | 306 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 665.00 | | | 6 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 665.00 | | | 6 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 665.00 | | | 6 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 351.00 | 243 351.00 | | 243 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 365.00 | 97 365.00 | | 97 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 937.00 | 88 937.00 | | 88 937.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 454.00 | 25 454.00 | | 25 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 934.00 | 27 934.00 | | 27 934.00 |
UX Autres créances clients | 297 418.00 | 297 418.00 | | 297 418.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 331.00 | 7 331.00 | | 7 331.00 |
VB T. V. A. | 49 617.00 | 49 617.00 | | 49 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 163.00 | 44 102.00 | 100 060.00 | 144 163.00 |
VI Groupe et associés | 31 526.00 | 31 526.00 | | 31 526.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 883.00 | | | 63 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 511.00 | | | 46 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 664.00 | 354 664.00 | | 354 664.00 |
VW T.V.A. | 95 748.00 | 95 748.00 | | 95 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 779.00 | 656 718.00 | 100 060.00 | 756 779.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 705.00 | | | 31 705.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 788.00 | | | 14 788.00 |
ST Autres comptes | 851 811.00 | | | 851 811.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 280.00 | | | 70 280.00 |
YT Sous‐traitance | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 816.00 | | | 32 816.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 531 672.00 | | | 531 672.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 276 552.00 | | | 276 552.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 017 378.00 | | | 1 017 378.00 |