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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 160.00 | 22 160.00 | | 22 160.00 |
AH Fonds commercial | 94 620.00 | | 94 620.00 | 94 620.00 |
AN Terrains | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AP Constructions | 221 284.00 | 50 765.00 | 170 519.00 | 221 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 223 095.00 | 711 693.00 | 511 401.00 | 1 223 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 800.00 | 87 325.00 | 168 475.00 | 255 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 097 502.00 | 871 944.00 | 1 225 558.00 | 2 097 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 647.00 | | 63 647.00 | 63 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 880 363.00 | 33 533.00 | 846 830.00 | 880 363.00 |
BZ Autres créances | 510 095.00 | | 510 095.00 | 510 095.00 |
CF Disponibilités | 216 937.00 | | 216 937.00 | 216 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 992.00 | | 4 992.00 | 4 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 676 034.00 | 33 533.00 | 1 642 501.00 | 1 676 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 773 535.00 | 905 477.00 | 2 868 059.00 | 3 773 535.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DH Report à nouveau | -826 769.00 | -901 651.00 | | -826 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 009.00 | 74 882.00 | | 412 009.00 |
DL TOTAL (I) | 790 440.00 | 378 431.00 | | 790 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 819 787.00 | 638 764.00 | | 819 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 810.00 | 770 176.00 | | 411 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 758 200.00 | 642 977.00 | | 758 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 056.00 | 92 255.00 | | 69 056.00 |
EA Autres dettes | 18 766.00 | 758.00 | | 18 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 077 618.00 | 2 144 930.00 | | 2 077 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 868 059.00 | 2 523 361.00 | | 2 868 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 797 207.00 | | 491 745.00 | 1 797 207.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 160.00 | | | 22 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180 000.00 | 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191 450.00 | 2 097 502.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 450.00 | 1 980 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 620.00 | | | 94 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 499 884.00 | | 491 745.00 | 1 499 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 543.00 | | | 180 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 727 287.00 | 156 107.00 | 11 450.00 | 727 287.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 160.00 | | | 22 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 705 126.00 | 156 107.00 | 11 450.00 | 705 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 758 200.00 | 758 200.00 | | 758 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 056.00 | 69 056.00 | | 69 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 430 576.00 | 430 576.00 | | 430 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
UX Autres créances clients | 880 363.00 | 880 363.00 | | 880 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 819 671.00 | 443 010.00 | 376 662.00 | 819 671.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 402 000.00 | | | 402 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 988.00 | | | 220 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 510 095.00 | 510 095.00 | | 510 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 395 993.00 | 1 395 450.00 | 543.00 | 1 395 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 077 618.00 | 1 700 957.00 | 376 662.00 | 2 077 618.00 |