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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 160.00 | 22 160.00 | | 22 160.00 |
AH Fonds commercial | 94 620.00 | | 94 620.00 | 94 620.00 |
AN Terrains | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AP Constructions | 221 284.00 | 60 210.00 | 161 074.00 | 221 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 222 295.00 | 839 617.00 | 382 678.00 | 1 222 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 412.00 | 155 570.00 | 258 842.00 | 414 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 255 314.00 | 1 077 557.00 | 1 177 757.00 | 2 255 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 098.00 | | 114 098.00 | 114 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 034 331.00 | 33 533.00 | 1 000 798.00 | 1 034 331.00 |
BZ Autres créances | 92 422.00 | | 92 422.00 | 92 422.00 |
CF Disponibilités | 307 986.00 | | 307 986.00 | 307 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 784.00 | | 3 784.00 | 3 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 552 622.00 | 33 533.00 | 1 519 089.00 | 1 552 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 807 936.00 | 1 111 090.00 | 2 696 846.00 | 3 807 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DH Report à nouveau | -414 760.00 | -826 769.00 | | -414 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 957.00 | 412 009.00 | | 107 957.00 |
DL TOTAL (I) | 898 397.00 | 790 440.00 | | 898 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 791 200.00 | 819 787.00 | | 791 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 230.00 | 411 810.00 | | 224 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 699 747.00 | 758 200.00 | | 699 747.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 890.00 | 69 056.00 | | 78 890.00 |
EA Autres dettes | 4 382.00 | 18 766.00 | | 4 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 798 449.00 | 2 077 618.00 | | 1 798 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 696 846.00 | 2 868 059.00 | | 2 696 846.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 224 230.00 | | | 224 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 097 502.00 | | 161 622.00 | 2 097 502.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 160.00 | | | 22 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 810.00 | 2 255 314.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 810.00 | 2 137 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 620.00 | | | 94 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 980 179.00 | | 161 622.00 | 1 980 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 543.00 | | | 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 871 944.00 | 209 423.00 | 3 810.00 | 871 944.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 160.00 | | | 22 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 849 784.00 | 209 423.00 | 3 810.00 | 849 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 699 747.00 | 699 747.00 | | 699 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 890.00 | 78 890.00 | | 78 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 612.00 | 228 612.00 | | 228 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
UX Autres créances clients | 1 034 331.00 | 1 034 331.00 | | 1 034 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 791 200.00 | 260 012.00 | 355 131.00 | 791 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 257 200.00 | | | 257 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 285 596.00 | | | 285 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 422.00 | 92 422.00 | | 92 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 131 080.00 | 1 130 537.00 | 543.00 | 1 131 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 798 449.00 | 1 267 261.00 | 355 131.00 | 1 798 449.00 |