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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 260.00 | 9 260.00 | | 9 260.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 311.00 | 4 311.00 | 12 000.00 | 16 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 528.00 | 8 754.00 | 3 774.00 | 12 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 965.00 | 22 326.00 | 17 639.00 | 39 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 212.00 | | 46 212.00 | 46 212.00 |
BP En cours de production de services | 76 647.00 | | 76 647.00 | 76 647.00 |
BT Marchandises | 4 828.00 | | 4 828.00 | 4 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 584.00 | 1 039.00 | 222 544.00 | 223 584.00 |
BZ Autres créances | 32 567.00 | | 32 567.00 | 32 567.00 |
CF Disponibilités | 31 195.00 | | 31 195.00 | 31 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 372.00 | | 9 372.00 | 9 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 545.00 | 1 039.00 | 425 505.00 | 426 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 510.00 | 23 365.00 | 443 145.00 | 466 510.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 299.00 | 34.00 | | -23 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200.00 | -23 334.00 | | 200.00 |
DL TOTAL (I) | -13 098.00 | -13 299.00 | | -13 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 864.00 | 56 266.00 | | 48 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 603.00 | 631.00 | | 8 603.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 232 626.00 | 98 675.00 | | 232 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 472.00 | 72 164.00 | | 104 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 433.00 | 29 664.00 | | 51 433.00 |
EA Autres dettes | 10 244.00 | 2 653.00 | | 10 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 244.00 | 260 057.00 | | 456 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 145.00 | 246 757.00 | | 443 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 866.00 | 2 460.00 | | 19 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 572.00 | | | 13 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 294.00 | 2 460.00 | | 6 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 604.00 | 8 604.00 | | 8 604.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 472.00 | 104 472.00 | | 104 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 433.00 | 51 433.00 | | 51 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 245.00 | 10 245.00 | | 10 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 865.00 | 10 275.00 | 38 590.00 | 48 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265 523.00 | 265 523.00 | | 265 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 373.00 | 265 523.00 | 1 850.00 | 267 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 618.00 | 185 028.00 | 38 590.00 | 223 618.00 |