| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 260.00 | 9 260.00 | | 9 260.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 311.00 | 4 311.00 | 12 000.00 | 16 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 653.00 | 13 066.00 | 6 586.00 | 19 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 839.00 | 26 638.00 | 20 201.00 | 46 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 507.00 | | 41 507.00 | 41 507.00 |
BP En cours de production de services | 168 908.00 | | 168 908.00 | 168 908.00 |
BT Marchandises | 7 128.00 | | 7 128.00 | 7 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 937.00 | | 10 937.00 | 10 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 410.00 | | 105 410.00 | 105 410.00 |
BZ Autres créances | 31 230.00 | | 31 230.00 | 31 230.00 |
CF Disponibilités | 15 805.00 | | 15 805.00 | 15 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 526.00 | | 19 526.00 | 19 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 452.00 | | 400 452.00 | 400 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 292.00 | 26 638.00 | 420 654.00 | 447 292.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 098.00 | -23 299.00 | | -23 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 415.00 | 200.00 | | -52 415.00 |
DL TOTAL (I) | -65 514.00 | -13 098.00 | | -65 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 589.00 | 48 864.00 | | 38 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433.00 | 8 603.00 | | 433.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 292 343.00 | 232 626.00 | | 292 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 752.00 | 104 472.00 | | 91 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 310.00 | 51 433.00 | | 42 310.00 |
EA Autres dettes | 20 739.00 | 10 244.00 | | 20 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 168.00 | 456 244.00 | | 486 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 654.00 | 443 145.00 | | 420 654.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 326.00 | 4 312.00 | | 22 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 572.00 | | | 13 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 754.00 | 4 312.00 | | 8 754.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 752.00 | 91 752.00 | | 91 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 311.00 | 42 311.00 | | 42 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 739.00 | 20 739.00 | | 20 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 590.00 | 12 653.00 | 25 936.00 | 38 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 167.00 | 156 167.00 | | 156 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 767.00 | 156 167.00 | 1 600.00 | 157 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 825.00 | 167 889.00 | 25 936.00 | 193 825.00 |