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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 990.00 | 2 054.00 | 935.00 | 2 990.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 498.00 | 37 793.00 | 5 705.00 | 43 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 010.00 | 51 294.00 | 10 715.00 | 62 010.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 436.00 | | 11 436.00 | 11 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 135.00 | 91 142.00 | 44 993.00 | 136 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BN En cours de production de biens | 8 798.00 | | 8 798.00 | 8 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 66 491.00 | | 66 491.00 | 66 491.00 |
BZ Autres créances | 39 927.00 | | 39 927.00 | 39 927.00 |
CF Disponibilités | 281 903.00 | | 281 903.00 | 281 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 669.00 | | 5 669.00 | 5 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 889.00 | | 410 889.00 | 410 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 025.00 | 91 142.00 | 455 882.00 | 547 025.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 030.00 | 50 352.00 | | 5 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 873.00 | -45 321.00 | | 36 873.00 |
DL TOTAL (I) | 47 404.00 | 10 530.00 | | 47 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 954.00 | 44 937.00 | | 24 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 785.00 | 4 789.00 | | 4 785.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 159 999.00 | 98 652.00 | | 159 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 356.00 | 131 154.00 | | 147 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 142.00 | 55 648.00 | | 71 142.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 478.00 | 335 183.00 | | 408 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 882.00 | 345 713.00 | | 455 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 010.00 | 13 422.00 | 2 290.00 | 80 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 058.00 | 997.00 | | 1 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 953.00 | 12 426.00 | 2 290.00 | 78 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 356.00 | 147 356.00 | | 147 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 143.00 | 71 143.00 | | 71 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 954.00 | 16 727.00 | 8 227.00 | 24 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 088.00 | 112 088.00 | | 112 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 288.00 | 112 088.00 | 1 200.00 | 113 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 479.00 | 240 252.00 | 8 227.00 | 248 479.00 |