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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 676.00 | 31 831.00 | 4 844.00 | 36 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 766.00 | 38 123.00 | 10 643.00 | 48 766.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 436.00 | | 11 436.00 | 11 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 069.00 | 72 945.00 | 43 124.00 | 116 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 701.00 | | 37 701.00 | 37 701.00 |
BN En cours de production de biens | 34 903.00 | | 34 903.00 | 34 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 152.00 | | 157 152.00 | 157 152.00 |
BZ Autres créances | 48 599.00 | | 48 599.00 | 48 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 103 792.00 | | 103 792.00 | 103 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 529.00 | | 405 529.00 | 405 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 599.00 | 72 945.00 | 448 653.00 | 521 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 41 904.00 | 5 030.00 | | 41 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 275.00 | 36 873.00 | | 91 275.00 |
DL TOTAL (I) | 138 679.00 | 47 404.00 | | 138 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 226.00 | 24 954.00 | | 8 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 746.00 | 4 785.00 | | 4 746.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 255.00 | 159 999.00 | | 82 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 023.00 | 147 356.00 | | 124 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 723.00 | 71 142.00 | | 90 723.00 |
EA Autres dettes | | 240.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 309 973.00 | 408 478.00 | | 309 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 653.00 | 455 882.00 | | 448 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 143.00 | 12 739.00 | 30 936.00 | 91 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 054.00 | 936.00 | | 2 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 089.00 | 11 803.00 | 30 936.00 | 89 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 023.00 | 124 023.00 | | 124 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 723.00 | 90 723.00 | | 90 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 227.00 | 8 227.00 | | 8 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208 604.00 | 208 604.00 | | 208 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 804.00 | 208 604.00 | 1 200.00 | 209 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 719.00 | 227 719.00 | | 227 719.00 |