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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 161 064.00 | 21 957.00 | 139 106.00 | 161 064.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 15 773.00 | 9 226.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 896.00 | 82 151.00 | 94 744.00 | 176 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 728 877.00 | 242 693.00 | 486 184.00 | 728 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 483.00 | | 40 483.00 | 40 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 132 322.00 | 362 575.00 | 769 746.00 | 1 132 322.00 |
BT Marchandises | 1 702 541.00 | | 1 702 541.00 | 1 702 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 696 547.00 | | 2 696 547.00 | 2 696 547.00 |
BZ Autres créances | 67 415.00 | | 67 415.00 | 67 415.00 |
CF Disponibilités | 10 611.00 | | 10 611.00 | 10 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 477 116.00 | | 4 477 116.00 | 4 477 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 609 438.00 | 362 575.00 | 5 246 862.00 | 5 609 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 592 515.00 | | | 592 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 110.00 | | | 77 110.00 |
DL TOTAL (I) | 680 625.00 | | | 680 625.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 199 989.00 | | | 3 199 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 175 246.00 | | | 1 175 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 206.00 | | | 149 206.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 628.00 | | | 13 628.00 |
EA Autres dettes | 23 166.00 | | | 23 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 561 236.00 | | | 4 561 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 246 862.00 | | | 5 246 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 561 236.00 | | | 4 561 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 144 470.00 | | 4 144 470.00 | 4 144 470.00 |
FD Production vendue biens | 113 380.00 | | 113 380.00 | 113 380.00 |
FG Production vendue services | 267 500.00 | | 267 500.00 | 267 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 525 350.00 | | 4 525 350.00 | 4 525 350.00 |
FN Production immobilisée | | | 51 274.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 632 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 220 726.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 388 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 558 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 792 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 616.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 500 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 436.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 778.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 425.00 | | | 55 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 768.00 | | | 14 768.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 768.00 | | | 19 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 768.00 | | | -19 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 852.00 | | | 33 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 640 080.00 | | | 4 640 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 562 970.00 | | | 4 562 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 110.00 | | | 77 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 051 578.00 | | 80 743.00 | 1 051 578.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 109 789.00 | | 51 274.00 | 109 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 132 322.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 161 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 905 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 888 225.00 | | 17 548.00 | 888 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 563.00 | | 11 920.00 | 28 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 959.00 | 144 616.00 | | 217 959.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 21 957.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 439.00 | 8 333.00 | | 7 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 519.00 | 114 325.00 | | 210 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 175 246.00 | 1 175 246.00 | | 1 175 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 139.00 | 10 139.00 | | 10 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 347.00 | 25 347.00 | | 25 347.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 628.00 | 13 628.00 | | 13 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 166.00 | 23 166.00 | | 23 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 483.00 | | 40 483.00 | 40 483.00 |
UX Autres créances clients | 2 696 547.00 | 2 696 547.00 | | 2 696 547.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 623.00 | 12 623.00 | | 12 623.00 |
VB T. V. A. | 33 326.00 | 33 326.00 | | 33 326.00 |
VI Groupe et associés | 3 199 989.00 | 3 199 989.00 | | 3 199 989.00 |
VP Divers | 11 987.00 | 11 987.00 | | 11 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 477.00 | 9 477.00 | | 9 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 804 446.00 | 2 763 962.00 | 40 483.00 | 2 804 446.00 |
VW T.V.A. | 111 455.00 | 111 455.00 | | 111 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 561 236.00 | 4 561 236.00 | | 4 561 236.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 851.00 | | | 40 851.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 363.00 | | | 6 363.00 |
ST Autres comptes | 706 840.00 | | | 706 840.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 761.00 | | | 78 761.00 |
YT Sous‐traitance | 123.00 | | | 123.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 118.00 | | | 118.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 510.00 | | | 15 510.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 361.00 | | | 56 361.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 904 256.00 | | | 904 256.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 298 721.00 | | | 298 721.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 792 207.00 | | | 792 207.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |