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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 242 803.00 | 54 216.00 | 188 587.00 | 242 803.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 22 926.00 | 2 074.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 785.00 | 105 188.00 | 85 597.00 | 190 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 737 087.00 | 336 953.00 | 400 135.00 | 737 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 484.00 | | 40 484.00 | 40 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 236 160.00 | 519 282.00 | 716 877.00 | 1 236 160.00 |
BT Marchandises | 1 084 204.00 | | 1 084 204.00 | 1 084 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 377 087.00 | | 3 377 087.00 | 3 377 087.00 |
BZ Autres créances | 52 977.00 | | 52 977.00 | 52 977.00 |
CF Disponibilités | 73 177.00 | | 73 177.00 | 73 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 587 445.00 | | 4 587 445.00 | 4 587 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 823 605.00 | 519 282.00 | 5 304 322.00 | 5 823 605.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 484.00 | | | 40 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 592 516.00 | 592 516.00 | | 592 516.00 |
DH Report à nouveau | 77 110.00 | | | 77 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -411 030.00 | 77 110.00 | | -411 030.00 |
DL TOTAL (I) | 269 596.00 | 680 626.00 | | 269 596.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 208 386.00 | 3 199 989.00 | | 4 208 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653 096.00 | 1 175 246.00 | | 653 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 819.00 | 149 207.00 | | 158 819.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 054.00 | 13 628.00 | | 9 054.00 |
EA Autres dettes | 371.00 | 23 166.00 | | 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 029 726.00 | 4 561 237.00 | | 5 029 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 304 322.00 | 5 246 863.00 | | 5 304 322.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 208 386.00 | | | 4 208 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 560 401.00 | |
FD Production vendue biens | | | 150 810.00 | |
FG Production vendue services | | | 215 587.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 926 798.00 | |
FN Production immobilisée | | | 81 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 977.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 009 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 655.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 618 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 279 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 011 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 536.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 156 706.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 437 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -427 968.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 354.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -435 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 440.00 | | | 26 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 097.00 | 19 769.00 | | 2 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 343.00 | -19 769.00 | | 24 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 33 852.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 054 308.00 | 4 640 081.00 | | 5 054 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 465 338.00 | 4 562 971.00 | | 5 465 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -411 030.00 | 77 110.00 | | -411 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 132 322.00 | | 103 838.00 | 1 132 322.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 161 064.00 | | 81 739.00 | 161 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 236 160.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 242 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 927 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 905 774.00 | | 22 099.00 | 905 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 484.00 | | | 40 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 576.00 | 156 706.00 | | 362 576.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 958.00 | 32 258.00 | | 21 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 773.00 | 7 153.00 | | 15 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 845.00 | 117 295.00 | | 324 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 653 096.00 | 653 096.00 | | 653 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 996.00 | 20 996.00 | | 20 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 121.00 | 22 121.00 | | 22 121.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 054.00 | 9 054.00 | | 9 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 484.00 | | 40 484.00 | 40 484.00 |
UX Autres créances clients | 3 377 087.00 | 3 377 087.00 | | 3 377 087.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 365.00 | 12 366.00 | | 12 365.00 |
VB T. V. A. | 28 830.00 | 28 830.00 | | 28 830.00 |
VI Groupe et associés | 4 208 386.00 | 4 208 386.00 | | 4 208 386.00 |
VP Divers | 7 523.00 | 7 523.00 | | 7 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 470 548.00 | 3 430 064.00 | 40 484.00 | 3 470 548.00 |
VW T.V.A. | 115 362.00 | 115 362.00 | | 115 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 029 726.00 | 5 029 726.00 | | 5 029 726.00 |