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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 957.00 | 638.00 | 319.00 | 957.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BF Prêts | 57 200.00 | | 57 200.00 | 57 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 646 258.00 | 638.00 | 1 645 619.00 | 1 646 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 376 017.00 | | 376 017.00 | 376 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 529.00 | | 390 529.00 | 390 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 036 787.00 | 638.00 | 2 036 148.00 | 2 036 787.00 |
CU Autres participations | 1 588 000.00 | | 1 588 000.00 | 1 588 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 588 000.00 | 1 588 000.00 | | 1 588 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 158 800.00 | 158 800.00 | | 158 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 110 917.00 | 42 773.00 | | 110 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 189.00 | 68 144.00 | | 68 189.00 |
DL TOTAL (I) | 1 925 906.00 | 1 857 717.00 | | 1 925 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 785.00 | 23 085.00 | | 104 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 458.00 | 5 037.00 | | 5 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 243.00 | 28 122.00 | | 110 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 036 148.00 | 1 885 839.00 | | 2 036 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 480.00 | 19 618.00 | | 19 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 000.00 | 144 076.00 | | 144 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 811.00 | 75 932.00 | | 75 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 189.00 | 68 144.00 | | 68 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 785.00 | 104 785.00 | | 104 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 200.00 | | 57 200.00 | 57 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 512.00 | 14 512.00 | | 14 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 712.00 | 14 512.00 | 57 200.00 | 71 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 243.00 | 110 243.00 | | 110 243.00 |