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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BF Prêts | 47 200.00 | | 47 200.00 | 47 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 636 258.00 | 957.00 | 1 635 300.00 | 1 636 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 165.00 | | 400 165.00 | 400 165.00 |
CF Disponibilités | 62 431.00 | | 62 431.00 | 62 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 108.00 | | 477 108.00 | 477 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 113 365.00 | 957.00 | 2 112 408.00 | 2 113 365.00 |
CU Autres participations | 1 588 000.00 | | 1 588 000.00 | 1 588 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 588 000.00 | 1 588 000.00 | | 1 588 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 158 800.00 | 158 800.00 | | 158 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 179 106.00 | 110 917.00 | | 179 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 460.00 | 68 189.00 | | 69 460.00 |
DL TOTAL (I) | 1 995 365.00 | 1 925 906.00 | | 1 995 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 985.00 | 104 785.00 | | 111 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 058.00 | 5 458.00 | | 5 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 043.00 | 110 243.00 | | 117 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 112 408.00 | 2 036 148.00 | | 2 112 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 638.00 | 319.00 | | 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 638.00 | 319.00 | | 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 985.00 | | | 111 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 200.00 | | | 47 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 512.00 | 14 512.00 | | 14 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 712.00 | 14 512.00 | | 61 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 043.00 | | | 117 043.00 |