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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 40 611.00 | 13 832.00 | 26 779.00 | 40 611.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 611.00 | 13 832.00 | 26 779.00 | 40 611.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 706.00 | | 15 706.00 | 15 706.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 620.00 | | 6 620.00 | 6 620.00 |
072 Créances – Autres | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
084 Disponibilités | 14 681.00 | | 14 681.00 | 14 681.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 326.00 | | 38 326.00 | 38 326.00 |
110 Total général Actif | 78 936.00 | 13 832.00 | 65 105.00 | 78 936.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 290.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 581.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 971.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 096.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 899.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 173.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 139.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 133.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 105.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 491.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 723.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 158 653.00 | 119 386.00 | | 158 653.00 |
222 Production stockée | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
230 Autres produits | 513.00 | 20.00 | | 513.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 166.00 | 119 406.00 | | 170 166.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 220.00 | 22 871.00 | | 40 220.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 706.00 | | | -4 706.00 |
242 Autres charges externes. | 41 034.00 | 20 982.00 | | 41 034.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 212.00 | 2 890.00 | | 2 212.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 505.00 | 39 482.00 | | 52 505.00 |
252 Charges sociales | 25 647.00 | 17 918.00 | | 25 647.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 828.00 | 3 364.00 | | 10 828.00 |
262 Autres charges | | 5.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 167 740.00 | 107 513.00 | | 167 740.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 426.00 | 11 893.00 | | 2 426.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 200.00 | | |
294 Charges financières | 64.00 | | | 64.00 |
300 Charges exceptionnelles | 427.00 | 2 030.00 | | 427.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 354.00 | 1 673.00 | | 354.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 581.00 | 9 390.00 | | 1 581.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 242.00 | | | 6 242.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 120.00 | | | 25 120.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 491.00 | | | 15 491.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 750.00 | | | 27 750.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 991.00 | | | 13 991.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |