| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 67 425.00 | 24 672.00 | 42 753.00 | 67 425.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 425.00 | 24 672.00 | 42 753.00 | 67 425.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 835.00 | | 5 835.00 | 5 835.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 22 873.00 | | 22 873.00 | 22 873.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 636.00 | | 29 636.00 | 29 636.00 |
110 Total général Actif | 97 061.00 | 24 672.00 | 72 389.00 | 97 061.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 871.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 433.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 404.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 620.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 984.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 382.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 985.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 389.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 314.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 245.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 205 757.00 | 158 653.00 | | 205 757.00 |
222 Production stockée | -11 000.00 | 11 000.00 | | -11 000.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 513.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 761.00 | 170 166.00 | | 194 761.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 200.00 | 40 220.00 | | 44 200.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 778.00 | -4 706.00 | | 3 778.00 |
242 Autres charges externes. | 51 356.00 | 41 034.00 | | 51 356.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 956.00 | 2 212.00 | | 2 956.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 055.00 | 52 505.00 | | 53 055.00 |
252 Charges sociales | 23 832.00 | 25 647.00 | | 23 832.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 723.00 | 10 828.00 | | 13 723.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 899.00 | 167 740.00 | | 192 899.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 862.00 | 2 426.00 | | 1 862.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 054.00 | | | 8 054.00 |
294 Charges financières | 196.00 | 64.00 | | 196.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 072.00 | 427.00 | | 3 072.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 215.00 | 354.00 | | 1 215.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 433.00 | 1 581.00 | | 5 433.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 30 082.00 | | | 30 082.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 611.00 | | | 40 611.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 314.00 | | | 31 314.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -117.00 | | | -117.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 168.00 | | | 32 168.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 512.00 | | | 16 512.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |